SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE |
| Siren | 322055187 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/001063 |
| Numéro de Gestion | 1981B00058 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97139 LES ABYMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 843.00 | 31 931.00 | 2 912.00 | 5 824.00 |
AP Constructions | 724 738.00 | 644 990.00 | 79 746.00 | 103 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 340.00 | 488 151.00 | 144 189.00 | 98 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 458.00 | 1 985 946.00 | 397 512.00 | 383 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 207.00 | 25 207.00 | 24 300.00 | |
CU Autres participations | 442 102.00 | 442 102.00 | 442 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 271.00 | 101 271.00 | 101 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 343 959.00 | 3 151 018.00 | 1 192 941.00 | 1 158 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 647.00 | 322 647.00 | 359 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 968.00 | 63 118.00 | 1 499 850.00 | 1 115 612.00 |
BZ Autres créances | 600 029.00 | 600 029.00 | 605 465.00 | |
CF Disponibilités | 24 195.00 | 24 195.00 | 34 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 534 149.00 | 63 118.00 | 2 471 030.00 | 2 115 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 108.00 | 3 214 136.00 | 3 663 972.00 | 3 273 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 525 930.00 | 525 930.00 | ||
DH Report à nouveau | -940 362.00 | -1 424 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 408.00 | 484 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 807 476.00 | -306 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 19 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 364 163.00 | 329 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 413.00 | 349 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 459.00 | 6 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 761 761.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | 1 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 804.00 | 1 232 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 621.00 | 1 062 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 623.00 | 53 226.00 | ||
EA Autres dettes | 36 825.00 | 113 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 487 082.00 | 3 231 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 972.00 | 3 273 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 793.00 | 2 793.00 | 50.00 | |
FD Production vendue biens | 3 441 018.00 | 5 687 493.00 | 9 128 511.00 | 8 837 203.00 |
FG Production vendue services | 298 987.00 | 2 857 288.00 | 3 156 275.00 | 3 024 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 006.00 | 8 547 573.00 | 12 287 578.00 | 11 862 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 360.00 | 7 000.00 | ||
FQ Autres produits | 10 965.00 | 6 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 345 903.00 | 11 875 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 417 618.00 | 3 541 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 812.00 | -88 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 239 683.00 | 2 317 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 888.00 | 200 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 540 004.00 | 3 538 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 760 816.00 | 921 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 047.00 | 135 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 370.00 | 17 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 697.00 | 40 149.00 | ||
GE Autres charges | 781 790.00 | 779 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 197 762.00 | 11 402 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 148 141.00 | 473 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 757.00 | 6 885.00 | ||
GS Différences négatives de change | 552.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 757.00 | 7 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 757.00 | -7 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 141 384.00 | 465 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 217.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -2 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -2 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 18 638.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 903.00 | 11 892 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 495.00 | 11 407 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 408.00 | 484 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 560.00 | 205 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 446.00 | 2 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 850.00 | 207 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 3 765 743.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 543 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 300.00 | 2 300.00 | 4 343 959.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 019.00 | 2 912.00 | 31 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 951.00 | 144 135.00 | 3 119 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 971.00 | 147 047.00 | 3 151 018.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 5 250.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 364 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 216.00 | 34 697.00 | 14 500.00 | 369 413.00 |
6T Sur comptes clients | 62 249.00 | 33 370.00 | 32 500.00 | 63 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 249.00 | 33 370.00 | 32 500.00 | 63 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 965.00 | 68 067.00 | 47 000.00 | 485 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 067.00 | 47 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 271.00 | 101 271.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 118.00 | 55 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 507 850.00 | 1 507 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 889.00 | 71 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | ||
VB T. V. A. | 106 109.00 | 106 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 400 295.00 | 400 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 578.00 | 2 187 307.00 | 101 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 459.00 | 18 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 804.00 | 1 380 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 865.00 | 516 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 798.00 | 479 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 825.00 | 36 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 333.00 | 2 475 333.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||