SEKO
Dépôt
| Dénomination | SEKO |
| Siren | 322152919 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5472 |
| Numéro de Gestion | 1984B00026 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77435 MARNE LA VALLEE 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 960.00 | 45 312.00 | 22 648.00 | 30 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 148.00 | 60 761.00 | 60 387.00 | 83 368.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 30 490.00 | 45 735.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 847.00 | 277 754.00 | 107 093.00 | 114 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 589.00 | 1 083 094.00 | 107 495.00 | 152 049.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | 15 239.00 | 15 239.00 | |
BF Prêts | 500 375.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 73 369.00 | 73 369.00 | 94 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 929 377.00 | 1 497 410.00 | 431 967.00 | 1 044 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 252.00 | 1 046 252.00 | 958 172.00 | |
BT Marchandises | 386 610.00 | 190 310.00 | 196 299.00 | 331 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | 26 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 867.00 | 23 902.00 | 2 657 965.00 | 3 062 324.00 |
BZ Autres créances | 330 899.00 | 330 899.00 | 357 701.00 | |
CF Disponibilités | 2 164 080.00 | 2 164 080.00 | 1 658 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 259.00 | 53 259.00 | 43 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 664 315.00 | 214 212.00 | 6 450 103.00 | 6 438 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 692.00 | 1 711 622.00 | 6 882 070.00 | 7 482 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 627 531.00 | 805 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 101.00 | 822 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 212 631.00 | 3 277 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 063.00 | 154 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 495.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 389.00 | 1 639 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 703.00 | 756 830.00 | ||
EA Autres dettes | 1 416 788.00 | 1 551 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 514 438.00 | 4 145 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 070.00 | 7 482 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 424 194.00 | 2 749 655.00 | 8 173 849.00 | 7 414 760.00 |
FD Production vendue biens | 4 022 814.00 | 5 030 630.00 | 9 053 443.00 | 8 889 528.00 |
FG Production vendue services | 232 654.00 | 232 654.00 | 195 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 662.00 | 7 780 285.00 | 17 459 947.00 | 16 500 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 243.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 691.00 | 111 203.00 | ||
FQ Autres produits | 30 718.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 571 598.00 | 16 611 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 101 886.00 | 4 900 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 392.00 | 89 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 325 711.00 | 5 716 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 080.00 | -119 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 803 450.00 | 1 647 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 424.00 | 197 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 870 679.00 | 1 849 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 713 058.00 | 813 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 739.00 | 134 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 512.00 | 64 177.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 370.00 | 1 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 302 142.00 | 15 295 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 269 456.00 | 1 315 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 939.00 | 30 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 110.00 | 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 049.00 | 30 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 165.00 | 16 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 892.00 | 2 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 057.00 | 18 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 992.00 | 11 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 286 448.00 | 1 327 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 012.00 | -1 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012.00 | -1 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 959.00 | 1 779.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 267.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 388.00 | 355 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 605 700.00 | 16 642 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670 599.00 | 15 819 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 101.00 | 822 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 138.00 | 27 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 192.00 | 2 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 993.00 | 29 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 265 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 1 575 436.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 601.00 | 500 375.00 | 88 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 601.00 | 515 686.00 | 1 929 377.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 420.00 | 7 892.00 | 45 312.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 979.00 | 30 603.00 | 8 331.00 | 91 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 583.00 | 79 244.00 | 6 980.00 | 1 360 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 982.00 | 117 739.00 | 15 311.00 | 1 497 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 155 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 95 000.00 | 155 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 190 310.00 | 60 000.00 | 190 310.00 |
6T Sur comptes clients | 17 661.00 | 7 202.00 | 960.00 | 23 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 661.00 | 197 512.00 | 60 960.00 | 214 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 661.00 | 292 512.00 | 60 960.00 | 369 212.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 369.00 | 73 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 003.00 | 28 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 653 864.00 | 2 653 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | ||
VB T. V. A. | 56 812.00 | 56 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 739.00 | 254 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 259.00 | 53 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 393.00 | 3 038 022.00 | 101 372.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 17 309.00 | 16 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 389.00 | 1 261 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 877.00 | 346 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 568.00 | 312 568.00 | ||
VW T.V.A. | 51 641.00 | 51 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 495.00 | 73 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 788.00 | 1 416 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 438.00 | 3 497 684.00 | 16 755.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||