STE TOURTERONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | STE TOURTERONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 322336215 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2766 |
| Numéro de Gestion | 1981B00069 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79160 COULONGES SUR L'AUTIZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | 54 882.00 | |
AP Constructions | 11 041.00 | 11 041.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 662.00 | 151 580.00 | 4 082.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 632.00 | 160 676.00 | 25 956.00 | 26 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | 1 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 900.00 | 323 297.00 | 86 603.00 | 87 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 599.00 | 11 599.00 | 19 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 843.00 | 582 843.00 | 260 465.00 | |
BZ Autres créances | 23 119.00 | 23 119.00 | 29 271.00 | |
CF Disponibilités | 2 094.00 | 2 094.00 | 1 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | 3 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 327.00 | 623 327.00 | 314 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 226.00 | 323 297.00 | 709 929.00 | 401 608.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | 170 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 478.00 | 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 228.00 | -100 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 280 706.00 | 125 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 158.00 | 32 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 983.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 147.00 | 123 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 681.00 | 59 408.00 | ||
EA Autres dettes | 5 237.00 | 1 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 429 223.00 | 276 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 929.00 | 401 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 130.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 933.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 311 442.00 | 908 293.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 442.00 | 908 293.00 | ||
FQ Autres produits | 14 913.00 | 1 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 356.00 | 909 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 923.00 | 220 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 117.00 | -846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 114.00 | 444 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 5 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 233.00 | 206 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 731.00 | 110 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 945.00 | 21 722.00 | ||
GE Autres charges | 221.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 966.00 | 1 009 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 390.00 | -99 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210.00 | 1 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210.00 | -1 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 180.00 | -100 896.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 374.00 | 910 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 146.00 | 1 011 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 228.00 | -100 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 934.00 | 16 945.00 | 23 582.00 | 323 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 934.00 | 16 945.00 | 23 582.00 | 323 297.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 609 634.00 | 609 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 892.00 | 609 634.00 | 1 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 158.00 | 3 798.00 | 10 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 147.00 | 204 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 681.00 | 205 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 223.00 | 418 863.00 | 10 360.00 | |