ETABLISSEMENTS MAURICE CRUZ-MERMY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAURICE CRUZ-MERMY |
| Siren | 322346396 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/000185 |
| Numéro de Gestion | 1982B00002 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 13 400.00 | 1 705.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 810.00 | 155 845.00 | 186 965.00 | 209 830.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 1 936 631.00 | 891 616.00 | 1 045 015.00 | 1 092 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 831.00 | 516 823.00 | 207 008.00 | 228 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 626.00 | 564 434.00 | 120 192.00 | 122 014.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 960 814.00 | 960 814.00 | 960 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | 20 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 695 221.00 | 2 142 118.00 | 2 553 103.00 | 2 645 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | 13 244.00 | 18 805.00 | |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
BT Marchandises | 1 642 801.00 | 1 642 801.00 | 1 587 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 731.00 | 256 298.00 | 1 404 433.00 | 2 010 102.00 |
BZ Autres créances | 848 837.00 | 848 837.00 | 910 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 132.00 | 89 132.00 | 89 132.00 | |
CF Disponibilités | 1 520 319.00 | 1 520 319.00 | 1 592 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | 33 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 865 782.00 | 256 298.00 | 5 609 484.00 | 6 242 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 003.00 | 2 398 416.00 | 8 162 587.00 | 8 887 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 785.00 | 53 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 757.00 | 10 757.00 | ||
DG Autres réserves | 5 273 902.00 | 4 884 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 787.00 | 689 411.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 383.00 | 126 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 525 614.00 | 5 765 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 133 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 900.00 | 317 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 500.00 | 450 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 848.00 | 511 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 600.00 | 161 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 083.00 | 806 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 431.00 | 950 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 064.00 | |||
EA Autres dettes | 282 511.00 | 208 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 387 473.00 | 2 671 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 587.00 | 8 887 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 140.00 | 2 393 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 786 132.00 | 5 786 132.00 | 6 708 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 132.00 | 5 786 132.00 | 6 708 087.00 | |
FM Production stockée | 66 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 889.00 | 323 580.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 190 024.00 | 7 031 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 393.00 | 366 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 314.00 | -249 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 903.00 | 1 068 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 561.00 | -5 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 442 700.00 | 2 617 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 822.00 | 102 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 557 394.00 | 1 386 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 997.00 | 477 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 023.00 | 200 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 056.00 | 26 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 900.00 | 317 328.00 | ||
GE Autres charges | 400.00 | 100 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 185 835.00 | 6 409 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 189.00 | 622 631.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541.00 | 6 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 854.00 | 244 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 854.00 | 244 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 752.00 | 16 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 752.00 | 16 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 102.00 | 228 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 749.00 | 844 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 834.00 | 14 414.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834.00 | 14 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 9 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978.00 | 6 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 15 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | -1 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 712.00 | 7 290 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 926.00 | 6 600 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 787.00 | 689 411.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 483.00 | 370 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 561.00 | 19 974.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 077.00 | 14 799.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 794.00 | 1 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 398.00 | 116 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 411.00 | 118 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 357 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 3 355 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 982 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 135.00 | 4 695 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 964.00 | 23 120.00 | 1 838.00 | 169 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 289.00 | 180 903.00 | 28 319.00 | 1 972 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 252.00 | 204 023.00 | 30 157.00 | 2 142 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 133 600.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 115 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 928.00 | 115 900.00 | 317 328.00 | 249 500.00 |
6T Sur comptes clients | 155 242.00 | 101 056.00 | 256 298.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 242.00 | 101 056.00 | 256 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 170.00 | 216 956.00 | 317 328.00 | 505 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 956.00 | 317 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 166.00 | 183 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 477 565.00 | 1 477 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 652.00 | 178 652.00 | ||
VB T. V. A. | 158 769.00 | 158 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 064.00 | 255 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 147.00 | 256 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 691.00 | 2 554 691.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 768.00 | 144 435.00 | 228 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 083.00 | 614 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 107.00 | 382 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 057.00 | 188 057.00 | ||
VW T.V.A. | 324 224.00 | 324 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 600.00 | 209 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 511.00 | 282 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 473.00 | 2 159 140.00 | 228 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 417.00 | |||