SARL SOCIETE MILHAU
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE MILHAU |
| Siren | 322548801 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3804 |
| Numéro de Gestion | 2000B70157 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12370 Murasson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 226.00 | 23 726.00 | 6 500.00 | |
AH Fonds commercial | 173 070.00 | 173 070.00 | 173 070.00 | |
AN Terrains | 74 290.00 | 25 185.00 | 49 104.00 | 51 085.00 |
AP Constructions | 1 373 637.00 | 732 540.00 | 641 098.00 | 707 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 569.00 | 873 449.00 | 568 121.00 | 605 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 808.00 | 1 088 908.00 | 404 901.00 | 477 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 591 200.00 | 2 743 807.00 | 1 847 393.00 | 2 019 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 056.00 | 70 056.00 | 27 050.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 928.00 | 49 928.00 | 46 938.00 | |
BT Marchandises | 22 675.00 | 22 675.00 | 93 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 767.00 | 34 576.00 | 739 191.00 | 855 790.00 |
BZ Autres créances | 70 485.00 | 70 485.00 | 130 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
CF Disponibilités | 416 648.00 | 416 648.00 | 354 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | 18 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 468 502.00 | 34 576.00 | 1 433 926.00 | 1 571 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 703.00 | 2 778 383.00 | 3 281 319.00 | 3 590 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 988.00 | 185 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
DG Autres réserves | 203 490.00 | 203 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 148 880.00 | 140 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 352.00 | 138 691.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 679.00 | 48 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 768 512.00 | 747 836.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 86 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 923.00 | 58 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 923.00 | 144 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 091.00 | 1 362 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 769.00 | 376 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 747.00 | 616 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 450.00 | 234 836.00 | ||
EA Autres dettes | 11 826.00 | 108 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 316 884.00 | 2 697 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 319.00 | 3 590 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 818 506.00 | 3 818 506.00 | 3 760 570.00 | |
FD Production vendue biens | 10 241.00 | 10 241.00 | 2 754.00 | |
FG Production vendue services | 2 010 638.00 | 2 010 638.00 | 1 804 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 384.00 | 5 839 384.00 | 5 568 053.00 | |
FM Production stockée | 2 990.00 | -1 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 541.00 | 122 101.00 | ||
FQ Autres produits | 5 817.00 | 4 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 955 732.00 | 5 692 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 268.00 | 1 326 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 375.00 | -8 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 454.00 | 33 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 531.00 | 1 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 412 711.00 | 2 376 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 803.00 | 136 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 898.00 | 897 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 493.00 | 501 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 334.00 | 310 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 855.00 | 5 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 150.00 | |||
GE Autres charges | 2 505.00 | 4 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 751 377.00 | 5 586 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 355.00 | 106 655.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 616.00 | 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 616.00 | 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 853.00 | 20 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 853.00 | 20 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 237.00 | -20 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 117.00 | 86 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | 83 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 83 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 1 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 27 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | 55 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 3 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 094.00 | 5 776 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 742.00 | 5 637 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 352.00 | 138 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 296.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 688.00 | 161 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 584.00 | 171 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 4 383 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 497.00 | 4 591 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 226.00 | 3 500.00 | 23 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 073.00 | 334 834.00 | 5 826.00 | 2 720 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 299.00 | 338 334.00 | 5 826.00 | 2 743 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 91 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 51 150.00 | 91 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 437.00 | 19 855.00 | 3 717.00 | 34 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 437.00 | 19 855.00 | 3 717.00 | 34 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 437.00 | 71 005.00 | 3 717.00 | 125 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 005.00 | 3 717.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 375.00 | 55 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 718 391.00 | 718 391.00 | ||
VB T. V. A. | 43 615.00 | 43 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870.00 | 26 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 795.00 | 865 195.00 | 4 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 091.00 | 486 895.00 | 602 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 747.00 | 474 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 552.00 | 81 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 24 057.00 | ||
VW T.V.A. | 56 500.00 | 56 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 429 769.00 | 429 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 884.00 | 1 680 688.00 | 602 852.00 | 33 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 916.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 903.00 | |||