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AUDIT AQUITAINE

Dépôt

DénominationAUDIT AQUITAINE
Siren322556960
Cloture30/06/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt237
Numéro de Gestion2009B00932
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33300 Bordeaux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 72 281.00 24 559.00 47 722.00 31 306.00
BB Créances rattachées à des participations 22 031 873.00 1 133 688.00 20 898 185.00 21 755 973.00
BH Autres immobilisations financières 478 696.00 478 696.00
BJ TOTAL (I) 22 582 851.00 1 158 247.00 21 424 604.00 21 787 280.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 184.00 7 184.00 4 838.00
BX Clients et comptes rattachés 486 941.00 486 941.00 413 031.00
BZ Autres créances 119 676.00 119 676.00 127 011.00
CF Disponibilités 663 373.00 663 373.00 1 106 516.00
CH Charges constatées d’avance 2 635.00 2 635.00 2 114.00
CJ TOTAL (II) 1 279 810.00 1 279 810.00 1 653 511.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 862 661.00 1 158 247.00 22 704 414.00 23 440 791.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 951 055.00 3 951 055.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11 563 065.00 11 563 065.00
DD Réserve légale (1) 395 105.00 394 933.00
DG Autres réserves 694 727.00 570 490.00
DH Report à nouveau 121 425.00 35 625.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 755 304.00 2 145 878.00
DK Provisions réglementées 59 230.00 59 685.00
DL TOTAL (I) 18 539 912.00 18 720 733.00
DQ Provisions pour charges 4 436.00 3 365.00
DR TOTAL (IV) 4 436.00 3 365.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 569 407.00 2 714 623.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 835 978.00 1 223 395.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 513 984.00 650 475.00
DY Dettes fiscales et sociales 143 141.00 128 199.00
EA Autres dettes 70 700.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 854.00
EC TOTAL (IV) 4 160 066.00 4 716 693.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 704 414.00 23 440 791.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 680 085.00 2 962 759.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 680 085.00 2 962 759.00
FQ Autres produits 5 633.00 10 194.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 685 719.00 2 972 954.00
FW Autres achats et charges externes 755 341.00 625 739.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 482.00 9 742.00
FY Salaires et traitements 206 882.00 163 837.00
FZ Charges sociales 90 197.00 68 437.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 13 393.00 7 913.00
GE Autres charges 2 618 038.00 2 177 072.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 691 335.00 3 052 743.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 616.00 -79 788.00
GJ Produits financiers de participations 2 884 619.00 2 655 502.00
GP Total des produits financiers (V) 2 884 619.00 2 655 502.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 894 093.00 547 278.00
GU Total des charges financières (VI) 894 093.00 547 278.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 990 526.00 2 108 224.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 984 910.00 2 028 436.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 381 712.00 1 188 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 381 712.00 1 188 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 589 775.00 1 189 547.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 589 775.00 1 189 547.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -208 062.00 -1 297.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 543.00 -118 740.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 952 051.00 6 816 707.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 196 747.00 4 670 829.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 755 304.00 2 145 878.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 543.00 28 738.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 319 841.00 3 768 724.00
0G ACQUISITIONS Total Général 22 363 384.00 3 797 462.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 281.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 577 995.00 22 510 570.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 577 995.00 22 582 851.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 236.00 12 323.00 24 559.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 236.00 12 323.00 24 559.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 59 686.00 606.00 1 360.00 59 231.00
7C TOTAL GENERAL 59 686.00 606.00 1 360.00 59 231.00
UJ ‐ Exceptionnelles 606.00 1 360.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 274 408.00 274 408.00
UT Autres immobilisations financières 478 696.00 478 696.00
UX Autres créances clients 486 942.00 486 942.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119 677.00 119 677.00
VS Charges constatées d’avance 2 635.00 2 635.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 362 357.00 609 253.00 753 104.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 277.00 277.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 569 130.00 453 017.00 1 400 719.00 715 394.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 513 984.00 513 984.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143 142.00 143 142.00
VI Groupe et associés 835 979.00 835 977.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 700.00 70 700.00
8L Produits constatés d’avance 26 854.00 26 854.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 160 066.00 1 207 976.00 1 400 719.00 1 551 371.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 335 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 480 469.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00