AUDIT AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT AQUITAINE |
| Siren | 322556960 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 237 |
| Numéro de Gestion | 2009B00932 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 72 281.00 | 24 559.00 | 47 722.00 | 31 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 031 873.00 | 1 133 688.00 | 20 898 185.00 | 21 755 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 696.00 | 478 696.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 582 851.00 | 1 158 247.00 | 21 424 604.00 | 21 787 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | 7 184.00 | 4 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 941.00 | 486 941.00 | 413 031.00 | |
BZ Autres créances | 119 676.00 | 119 676.00 | 127 011.00 | |
CF Disponibilités | 663 373.00 | 663 373.00 | 1 106 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | 2 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 810.00 | 1 279 810.00 | 1 653 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 862 661.00 | 1 158 247.00 | 22 704 414.00 | 23 440 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 951 055.00 | 3 951 055.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 563 065.00 | 11 563 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 105.00 | 394 933.00 | ||
DG Autres réserves | 694 727.00 | 570 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 121 425.00 | 35 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 304.00 | 2 145 878.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 230.00 | 59 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 539 912.00 | 18 720 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 436.00 | 3 365.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 436.00 | 3 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 407.00 | 2 714 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 978.00 | 1 223 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 984.00 | 650 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 141.00 | 128 199.00 | ||
EA Autres dettes | 70 700.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 160 066.00 | 4 716 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 704 414.00 | 23 440 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 680 085.00 | 2 962 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 085.00 | 2 962 759.00 | ||
FQ Autres produits | 5 633.00 | 10 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 719.00 | 2 972 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 341.00 | 625 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | 9 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 882.00 | 163 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 197.00 | 68 437.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 393.00 | 7 913.00 | ||
GE Autres charges | 2 618 038.00 | 2 177 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 335.00 | 3 052 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 616.00 | -79 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 884 619.00 | 2 655 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 884 619.00 | 2 655 502.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 894 093.00 | 547 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 894 093.00 | 547 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 990 526.00 | 2 108 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 984 910.00 | 2 028 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 712.00 | 1 188 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 712.00 | 1 188 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 775.00 | 1 189 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 775.00 | 1 189 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 062.00 | -1 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | -118 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 051.00 | 6 816 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 747.00 | 4 670 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 304.00 | 2 145 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 543.00 | 28 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 319 841.00 | 3 768 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 363 384.00 | 3 797 462.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 577 995.00 | 22 510 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 577 995.00 | 22 582 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 12 323.00 | 24 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236.00 | 12 323.00 | 24 559.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 59 686.00 | 606.00 | 1 360.00 | 59 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 686.00 | 606.00 | 1 360.00 | 59 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 606.00 | 1 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 478 696.00 | 478 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 486 942.00 | 486 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 677.00 | 119 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 357.00 | 609 253.00 | 753 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 130.00 | 453 017.00 | 1 400 719.00 | 715 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 984.00 | 513 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 142.00 | 143 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 979.00 | 835 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 700.00 | 70 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 854.00 | 26 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 066.00 | 1 207 976.00 | 1 400 719.00 | 1 551 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 469.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||