STE COOPERATIVE OUVRIERE DE THERMOFORMAGE
Dépôt
| Dénomination | STE COOPERATIVE OUVRIERE DE THERMOFORMAGE |
| Siren | 322625450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1923 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89570 NEUVY-SAUTOUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 854.00 | 43 854.00 | ||
AN Terrains | 136 103.00 | 77 925.00 | 58 178.00 | 58 880.00 |
AP Constructions | 903 220.00 | 676 562.00 | 226 658.00 | 286 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 426.00 | 1 145 080.00 | 955 346.00 | 1 131 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 255.00 | 453 009.00 | 78 247.00 | 108 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 767.00 | 7 712.00 | 20 055.00 | 20 055.00 |
BF Prêts | 28 858.00 | 28 858.00 | 24 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | 10 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 782 317.00 | 2 404 142.00 | 1 378 175.00 | 1 641 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 536.00 | 32 777.00 | 1 057 759.00 | 1 063 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 032.00 | 597.00 | 606 435.00 | 742 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 698.00 | 10 639.00 | 627 060.00 | 612 657.00 |
BZ Autres créances | 1 222 968.00 | 1 222 968.00 | 868 550.00 | |
CF Disponibilités | 492 859.00 | 492 859.00 | 555 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | 15 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 065 624.00 | 44 013.00 | 4 021 611.00 | 3 859 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 941.00 | 2 448 154.00 | 5 399 787.00 | 5 500 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 531 060.00 | 535 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 531 679.00 | 456 618.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 676 096.00 | 1 527 707.00 | ||
DG Autres réserves | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 009.00 | 500 408.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 240.00 | 212 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 488 741.00 | 3 238 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 757.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 190.00 | 1 158 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 938.00 | 413 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 276.00 | 317 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 026.00 | 332 325.00 | ||
EA Autres dettes | 26 859.00 | 39 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 905 289.00 | 2 262 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 787.00 | 5 500 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 772.00 | 16 772.00 | 21 829.00 | |
FD Production vendue biens | 5 619 996.00 | 61 784.00 | 5 681 781.00 | 5 447 623.00 |
FG Production vendue services | 15 691.00 | 1 924.00 | 17 615.00 | 15 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 459.00 | 63 708.00 | 5 716 168.00 | 5 485 136.00 |
FM Production stockée | -136 708.00 | -69 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 698.00 | 31 849.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 176.00 | 5 447 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 237 986.00 | 2 115 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 419.00 | 51 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 957 033.00 | 976 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 515.00 | 48 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 078 667.00 | 1 043 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 658.00 | 330 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 182.00 | 337 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 374.00 | 33 522.00 | ||
GE Autres charges | 2 535.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 067 368.00 | 4 936 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 808.00 | 510 931.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143.00 | 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 077.00 | 20 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 077.00 | 20 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 902.00 | -19 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 905.00 | 490 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 710.00 | 28 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 835.00 | 12 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 095.00 | 41 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 016.00 | 31 628.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 768.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 991.00 | 31 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 9 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 446.00 | 5 488 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 437.00 | 4 988 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 009.00 | 500 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 435.00 | 119 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 472.00 | 5 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 761.00 | 124 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 944.00 | 3 671 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 67 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 144.00 | 3 782 317.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 854.00 | 43 854.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 322.00 | 345 182.00 | 65 928.00 | 2 352 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 177.00 | 345 182.00 | 65 928.00 | 2 396 431.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 858.00 | 300.00 | 28 558.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 766.00 | 12 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 932.00 | 624 932.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | ||
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 900.00 | 1 215 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 889.00 | 1 862 731.00 | 52 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 997.00 | 251 112.00 | 611 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 919.00 | 54 133.00 | 341 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 276.00 | 290 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 424.00 | 185 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 221.00 | 115 221.00 | ||
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 859.00 | 21 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 289.00 | 946 594.00 | 953 671.00 | 5 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 691.00 | |||