ES SERVICES ENERGETIQUES
Dépôt
| Dénomination | ES SERVICES ENERGETIQUES |
| Siren | 322791393 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12112 |
| Numéro de Gestion | 1981B00541 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 063.00 | 406 972.00 | 14 091.00 | 33 286.00 |
AH Fonds commercial | 156 212.00 | 156 212.00 | 156 212.00 | |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002 820.00 | 4 502 694.00 | 7 500 126.00 | 6 862 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 205.00 | 505 770.00 | 74 435.00 | 119 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 830.00 | 210 830.00 | 517 129.00 | |
CU Autres participations | 1 740 391.00 | 1 563 864.00 | 176 527.00 | 761 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | 571.00 | |
BF Prêts | 11 168.00 | 11 168.00 | 15 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 10 759.00 | 10 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 137 068.00 | 6 979 301.00 | 8 157 768.00 | 8 480 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 248.00 | 292 248.00 | 340 293.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 702 312.00 | 4 702 312.00 | 2 172 755.00 | |
BT Marchandises | 121 235.00 | 121 235.00 | 97 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 721.00 | 59 721.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 437 707.00 | 195 811.00 | 14 241 897.00 | 15 306 862.00 |
BZ Autres créances | 3 542 655.00 | 3 542 655.00 | 3 959 069.00 | |
CF Disponibilités | 584 470.00 | 584 470.00 | 372 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 646 930.00 | 646 930.00 | 1 033 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 387 280.00 | 195 811.00 | 24 191 469.00 | 23 282 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 524 348.00 | 7 175 111.00 | 32 349 237.00 | 31 763 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | 2 868 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418.00 | 3 503 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 095 000.00 | 4 095 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 734 080.00 | -5 357 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 818.00 | -2 376 872.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 336 761.00 | 1 369 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 526 282.00 | 4 202 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 974 434.00 | 762 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 188 873.00 | 1 824 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 163 307.00 | 2 587 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233 794.00 | 6 153 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 562.00 | 333 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 583.00 | 10 174 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979 301.00 | 5 260 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 217.00 | 17 863.00 | ||
EA Autres dettes | 637 686.00 | 399 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227 503.00 | 2 634 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 659 648.00 | 24 974 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 349 237.00 | 31 763 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 757 418.00 | 38 757 418.00 | 39 028 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 757 418.00 | 38 757 418.00 | 39 028 369.00 | |
FM Production stockée | 2 529 557.00 | 407 830.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 774.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 150.00 | 12 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 255 843.00 | 1 506 121.00 | ||
FQ Autres produits | 585 596.00 | 779 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 197 338.00 | 41 734 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 096 564.00 | 12 755 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 643.00 | 98 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 952 337.00 | 19 604 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 272.00 | 607 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 990 433.00 | 6 566 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 853 954.00 | 2 916 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 619 927.00 | 751 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 300.00 | 24 989.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 764 811.00 | 1 692 685.00 | ||
GE Autres charges | 270 557.00 | 222 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 092 798.00 | 45 240 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 895 461.00 | -3 506 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 320 245.00 | 710 175.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 568 056.00 | 778 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 888 301.00 | 1 489 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 658 344.00 | 683 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 502.00 | 38 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 685 846.00 | 721 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 202 454.00 | 767 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -693 007.00 | -2 738 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 53 416.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 321.00 | 147 718.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 238.00 | 193 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 401.00 | 394 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 953.00 | 104 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 282.00 | 28 914.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 978.00 | 163 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 213.00 | 297 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 189.00 | 96 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -265 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 379 040.00 | 43 617 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 021 858.00 | 45 994 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 818.00 | -2 376 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 011 451.00 | 2 089 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 355 835.00 | 2 089 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 645.00 | 107 813.00 | 12 796 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | 1 762 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196 645.00 | 112 033.00 | 15 137 068.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 777.00 | 19 195.00 | 406 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 390.00 | 600 732.00 | 100 657.00 | 5 008 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 167.00 | 619 927.00 | 100 657.00 | 5 415 435.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 420 941.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 874.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 784 215.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 806 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 041.00 | 1 987 133.00 | 1 410 867.00 | 3 163 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 563 864.00 | |||
6T Sur comptes clients | 180 815.00 | 17 300.00 | 2 305.00 | 195 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 909.00 | 78 909.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 589.00 | 602 300.00 | 81 214.00 | 1 759 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 630.00 | 2 589 434.00 | 1 492 082.00 | 4 922 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 782 112.00 | 1 255 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 658 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 978.00 | 236 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 168.00 | 4 221.00 | 6 947.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 855.00 | 234 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 202 853.00 | 13 841 078.00 | 361 775.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 133.00 | 39 133.00 | ||
VB T. V. A. | 1 494 217.00 | 1 494 217.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892 643.00 | 892 643.00 | ||
VP Divers | 658 789.00 | 658 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 405.00 | 410 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 646 930.00 | 559 548.00 | 87 383.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 649 220.00 | 18 182 356.00 | 466 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774 888.00 | 140 205.00 | 349 038.00 | 2 285 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 583.00 | 8 850 938.00 | 266 645.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 302.00 | 1 577 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 983.00 | 1 202 983.00 | ||
VW T.V.A. | 1 909 134.00 | 1 909 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 883.00 | 289 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 217.00 | 179 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 458 906.00 | 3 458 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 686.00 | 637 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 227 503.00 | 3 387 196.00 | 257 167.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 375 085.00 | 21 633 450.00 | 872 850.00 | 2 868 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 259.00 | |||