SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. |
| Siren | 322804931 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 132 |
| Numéro de Gestion | 1982B00030 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 DECIZE |
2021
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 190.00 | 567 692.00 | 10 497.00 | 10 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 092.00 | |||
AN Terrains | 243 127.00 | 243 127.00 | 243 127.00 | |
AP Constructions | 4 750 452.00 | 3 461 570.00 | 1 288 882.00 | 880 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425 135.00 | 13 991 829.00 | 5 433 306.00 | 5 137 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971 211.00 | 3 643 694.00 | 1 327 517.00 | 879 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 943.00 | 142 943.00 | 1 700 162.00 | |
CU Autres participations | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 845.00 | 49 845.00 | ||
BF Prêts | 1 066 200.00 | 1 066 200.00 | 1 092 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | 14 727.00 | 47 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 390 530.00 | 21 714 631.00 | 14 675 899.00 | 15 165 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 580.00 | 225 054.00 | 1 589 527.00 | 1 330 442.00 |
BN En cours de production de biens | 284 062.00 | 284 062.00 | 378 702.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 811.00 | 470 811.00 | 267 478.00 | |
BT Marchandises | 6 667.00 | 6 667.00 | 59 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 318.00 | 540 567.00 | 3 294 752.00 | 4 229 449.00 |
BZ Autres créances | 2 189 933.00 | 2 189 933.00 | 2 428 384.00 | |
CF Disponibilités | 1 697 217.00 | 1 697 217.00 | 1 938 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 688.00 | 35 688.00 | 80 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 334 276.00 | 765 621.00 | 9 568 656.00 | 10 711 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 724 807.00 | 22 480 252.00 | 24 244 555.00 | 25 876 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 998 780.00 | 12 998 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 869 482.00 | 1 869 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 022 262.00 | -15 073 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 543.00 | 1 051 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 964 413.00 | 8 944 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 200.00 | 326 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 878.00 | 15 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 078.00 | 342 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 974.00 | 1 826 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658 488.00 | 7 833 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 008.00 | 5 267 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 602.00 | 1 552 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 571.00 | 61 256.00 | ||
EA Autres dettes | 41 421.00 | 47 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 130 064.00 | 16 589 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 555.00 | 25 876 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 130 064.00 | 16 589 681.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 653 974.00 | -1 826 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 538 460.00 | 15 617 275.00 | 20 155 735.00 | 19 943 804.00 |
FG Production vendue services | 2 834 655.00 | 57 423.00 | 2 892 078.00 | 3 297 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 115.00 | 15 674 698.00 | 23 047 813.00 | 23 241 794.00 |
FM Production stockée | 108 693.00 | -204 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 622.00 | 211 560.00 | ||
FQ Autres produits | 1 352 300.00 | 1 328 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 752 429.00 | 24 577 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 363.00 | 185 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 475 555.00 | 12 685 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 724.00 | 206 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 277 845.00 | 6 732 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562 612.00 | 507 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 401 260.00 | 4 224 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 845 684.00 | 1 677 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 828 049.00 | 669 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 659.00 | 44 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 878.00 | 15 755.00 | ||
GE Autres charges | 94 859.00 | 80 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 347 040.00 | 27 029 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 611.00 | -2 451 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 498.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 655.00 | 171 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 655.00 | 171 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 655.00 | -170 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -665 266.00 | -2 622 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 999.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 835.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 774.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 646.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 123 798.00 | 28 565 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 104 341.00 | 27 513 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 543.00 | 1 051 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 000.00 | 4 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 000.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 106 000.00 | 3 247 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337 000.00 | 152 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 039 000.00 | 3 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 578 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 000.00 | 29 534 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | 6 279 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058 000.00 | 36 390 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 000.00 | 10 000.00 | 568 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265 000.00 | 912 000.00 | 80 000.00 | 21 097 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822 000.00 | 922 000.00 | 80 000.00 | 21 665 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 115 000.00 | 307 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 583 000.00 | 3 000.00 | 45 000.00 | 541 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 000.00 | 24 000.00 | 225 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 000.00 | 3 000.00 | 71 000.00 | 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 000.00 | 118 000.00 | 378 000.00 | 965 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 000.00 | 376 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 066 000.00 | 102 000.00 | 964 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 542 000.00 | 1 000.00 | 541 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293 000.00 | 3 293 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 190 000.00 | 1 073 000.00 | 1 117 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 000.00 | 4 520 000.00 | 2 622 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 658 000.00 | 7 658 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 000.00 | 5 228 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | 61 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 130 000.00 | 16 130 000.00 | ||