ESBTP RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESBTP RESEAUX |
| Siren | 322981200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5427 |
| Numéro de Gestion | 1981B00097 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 168 705.00 | 168 705.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 065.00 | 28 501.00 | 18 563.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 032.00 | 122 821.00 | 75 211.00 | 34 780.00 |
CU Autres participations | 596.00 | 596.00 | 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 398.00 | 151 322.00 | 263 076.00 | 46 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 780.00 | 54 780.00 | 37 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 362.00 | 1 004 362.00 | 750 771.00 | |
BZ Autres créances | 230 313.00 | 230 313.00 | 200 820.00 | |
CF Disponibilités | 148 074.00 | 148 074.00 | 33 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | 2 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 870.00 | 1 450 870.00 | 1 026 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 268.00 | 151 322.00 | 1 713 946.00 | 1 072 772.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 256 860.00 | 284 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | 12 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 420.00 | 340 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 375.00 | 218 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 18 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 068.00 | 386 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 366.00 | 94 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 437.00 | |||
EA Autres dettes | 6 872.00 | 14 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 391 526.00 | 731 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 946.00 | 1 072 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 403.00 | 731 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 406.00 | 186 915.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 408.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 544 879.00 | 2 544 879.00 | 1 538 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 879.00 | 2 544 879.00 | 1 538 415.00 | |
FM Production stockée | -50 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 182.00 | 7 142.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 245.00 | 1 495 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 913.00 | 606 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 812.00 | -7 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 014 547.00 | 522 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 241.00 | 12 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 820.00 | 219 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 423.00 | 111 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 610.00 | 11 580.00 | ||
GE Autres charges | 4 559.00 | 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 300.00 | 1 477 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 945.00 | 17 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 438.00 | 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 438.00 | 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 090.00 | 4 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 090.00 | 4 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 652.00 | -3 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 294.00 | 14 225.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 4 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 674.00 | -655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 284.00 | 1 499 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 724.00 | 1 486 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 559.00 | 12 655.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 921.00 | 232 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 667.00 | 232 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 320.00 | 413 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 470.00 | 414 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 032.00 | 15 610.00 | 59 320.00 | 151 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 182.00 | 15 610.00 | 60 470.00 | 151 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 531.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 004 362.00 | 1 004 362.00 | ||
VB T. V. A. | 136 209.00 | 136 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 864.00 | 91 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 015.00 | 1 248 015.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 406.00 | 161 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 969.00 | -67 153.00 | 126 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 068.00 | 668 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 795.00 | 46 795.00 | ||
VW T.V.A. | 124 600.00 | 124 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 437.00 | 173 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 526.00 | 1 157 403.00 | 126 991.00 | 107 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 736.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | |||