STE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT |
| Siren | 323004952 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 2000B51238 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AP Constructions | 4 825.00 | 470.00 | 4 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 987.00 | 233 338.00 | 16 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 325.00 | 671 768.00 | 103 557.00 | |
CU Autres participations | 33 290.00 | 33 290.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 160 936.00 | 911 381.00 | 249 554.00 | |
BT Marchandises | 1 742 135.00 | 10 028.00 | 1 732 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 094.00 | 80 246.00 | 894 848.00 | |
BZ Autres créances | 148 744.00 | 148 744.00 | ||
CF Disponibilités | 203 087.00 | 203 087.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 077 748.00 | 90 274.00 | 2 987 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 684.00 | 1 001 656.00 | 3 237 028.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | |||
DG Autres réserves | 1 893 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 166 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 166.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 263.00 | |||
EA Autres dettes | 8 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 070 088.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 028.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 434.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 834.00 | 70 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 739.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 602.00 | 71 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 1 030 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686.00 | 1 160 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 079.00 | 55 184.00 | 686.00 | 905 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 882.00 | 55 184.00 | 686.00 | 911 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 745.00 | 10 028.00 | 23 745.00 | 10 028.00 |
6T Sur comptes clients | 74 839.00 | 6 827.00 | 1 420.00 | 80 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 584.00 | 16 855.00 | 25 165.00 | 90 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 584.00 | 16 855.00 | 25 165.00 | 90 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 855.00 | 25 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 669.00 | 35 318.00 | 67 350.00 | |
UX Autres créances clients | 872 425.00 | 872 425.00 | ||
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
VP Divers | 10 643.00 | 10 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 036.00 | 116 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 003.00 | 1 080 653.00 | 67 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 811.00 | 11 760.00 | 46 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 166.00 | 810 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | ||
VW T.V.A. | 30 259.00 | 30 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 579.00 | 41 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 485.00 | 1 021 434.00 | 46 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 194.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 64 567.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 024.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | |||
ST Autres comptes | 256 363.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 183.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 478.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 517.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 995.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 957.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977 040.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||