ITW DYNATEC
Dépôt
| Dénomination | ITW DYNATEC |
| Siren | 323015693 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003893 |
| Numéro de Gestion | 2002B40017 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 746.00 | 20 901.00 | 845.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 915 653.00 | 718 098.00 | 197 555.00 | 181 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 145.00 | 1 179 962.00 | 180 184.00 | 240 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 364.00 | 134 215.00 | 11 148.00 | 22 070.00 |
BF Prêts | 440.00 | 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 743.00 | 2 053 177.00 | 481 567.00 | 537 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 719.00 | 151 266.00 | 520 452.00 | 558 033.00 |
BT Marchandises | 152 144.00 | 2 601.00 | 149 543.00 | 184 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 203.00 | 15 767.00 | 970 436.00 | 1 477 670.00 |
BZ Autres créances | 2 543 014.00 | 2 543 014.00 | 2 734 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 353 569.00 | 169 634.00 | 4 183 935.00 | 4 955 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 312.00 | 2 222 810.00 | 4 665 502.00 | 5 492 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 759 517.00 | 1 746 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 309.00 | 1 075 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 622 826.00 | 3 922 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 629.00 | 11 617.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 512.00 | 138 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 141.00 | 149 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | 48 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 222.00 | 465 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 881.00 | 87 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 776.00 | 462 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 347.00 | 267 500.00 | ||
EA Autres dettes | 89 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 884 535.00 | 1 420 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 502.00 | 5 492 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 654.00 | 1 333 398.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 309.00 | 48 686.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 344 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 699 109.00 | 2 920 510.00 | 5 619 619.00 | 7 091 053.00 |
FD Production vendue biens | 8 980.00 | 8 980.00 | 6 474.00 | |
FG Production vendue services | 151 145.00 | 1 905.00 | 153 050.00 | 149 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 234.00 | 2 922 415.00 | 5 781 649.00 | 7 246 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 557.00 | 166 303.00 | ||
FQ Autres produits | 28 876.00 | 16 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 952 081.00 | 7 429 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 032 505.00 | 2 748 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 781.00 | -383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 927.00 | 134 206.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 846.00 | -40 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 289.00 | 696 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 103.00 | 122 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 970.00 | 894 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 267.00 | 357 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 993.00 | 165 315.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 261.00 | 13 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 867.00 | 107 681.00 | ||
GE Autres charges | 516 445.00 | 682 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 562.00 | 5 880 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 108 519.00 | 1 549 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 280.00 | 5 917.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 296.00 | 5 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 775.00 | 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 775.00 | 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 522.00 | 5 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 111 041.00 | 1 555 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 1 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 1 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | 4 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 222.00 | 483 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 378.00 | 7 440 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 069.00 | 6 365 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 309.00 | 1 075 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 830.00 | 67 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 026.00 | 67 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 2 511 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209.00 | 2 534 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 905.00 | 20 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 732.00 | 122 087.00 | 1 543.00 | 2 032 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 727.00 | 122 993.00 | 1 543.00 | 2 053 177.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 629.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 868.00 | 11 261.00 | 2 988.00 | 158 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 258.00 | 153 867.00 | 102 258.00 | 153 867.00 |
6T Sur comptes clients | 24 201.00 | 8 434.00 | 15 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 459.00 | 153 867.00 | 110 692.00 | 169 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 326.00 | 165 128.00 | 113 680.00 | 327 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 128.00 | 113 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 440.00 | 440.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 964 690.00 | 964 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | ||
VB T. V. A. | 48 316.00 | 48 316.00 | ||
VP Divers | 7 867.00 | 7 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 422 299.00 | 2 422 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 575.00 | 37 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 596.00 | 3 530 146.00 | 1 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 309.00 | 21 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 776.00 | 197 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 066.00 | 75 066.00 | ||
VW T.V.A. | 69 316.00 | 69 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 222.00 | 344 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 654.00 | 800 654.00 | ||