ETABLISSEMENTS SEGUY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SEGUY |
| Siren | 323345587 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 59 |
| Numéro de Gestion | 1982B40069 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 Bollène |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 883.00 | 124 123.00 | 62 760.00 | |
AH Fonds commercial | 356 120.00 | 356 120.00 | ||
AN Terrains | 327 158.00 | 110 780.00 | 216 377.00 | |
AP Constructions | 2 094 360.00 | 1 691 149.00 | 403 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 009.00 | 321 083.00 | 123 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 729.00 | 190 871.00 | 78 857.00 | |
CU Autres participations | 15 777.00 | 15 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 129 735.00 | 84 000.00 | 45 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 824 774.00 | 2 522 008.00 | 1 302 765.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 452.00 | 213 452.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 86 676.00 | 86 676.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 112.00 | 56 468.00 | 2 008 644.00 | |
BZ Autres créances | 651 211.00 | 651 211.00 | ||
CF Disponibilités | 35 185.00 | 35 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 061 325.00 | 56 468.00 | 3 004 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 099.00 | 2 578 476.00 | 4 307 623.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 87 637.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | |||
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 231 944.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 787 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 618.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 634 448.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 712.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 262.00 | |||
EA Autres dettes | 22 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 673 175.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 623.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 175.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 24 002 322.00 | 24 002 322.00 | ||
FG Production vendue services | 236 192.00 | 236 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 238 514.00 | 24 238 514.00 | ||
FM Production stockée | 29 705.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 627.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 288.00 | |||
FQ Autres produits | 7 913.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 554 046.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 295.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 425 451.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 301 811.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 847.00 | |||
FY Salaires et traitements | 954 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 235 224.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 637.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 491.00 | |||
GE Autres charges | 261 403.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 454 921.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -900 875.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 424.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 352.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 352.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 927.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -910 803.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 534.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 588 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 497 623.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 618.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 205.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 315.00 | 10 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 650.00 | 37 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 970.00 | 48 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 3 136 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | 145 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 513.00 | 3 824 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 817.00 | 28 305.00 | 124 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 712.00 | 153 330.00 | 157.00 | 2 313 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 529.00 | 181 636.00 | 157.00 | 2 438 008.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 80 000.00 | 4 000.00 | 84 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 274 059.00 | 6 491.00 | 224 082.00 | 56 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 059.00 | 10 491.00 | 224 082.00 | 140 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 059.00 | 10 491.00 | 224 082.00 | 140 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 491.00 | 224 082.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 129 735.00 | 129 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 638.00 | 87 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 977 475.00 | 1 977 475.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | ||
VB T. V. A. | 109 388.00 | 109 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 506 998.00 | 506 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 747.00 | 2 638 374.00 | 217 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 90 000.00 | 40 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 712.00 | 2 299 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 172.00 | 109 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 836.00 | 71 836.00 | ||
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 408.00 | 35 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 681.00 | 22 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 175.00 | 2 633 174.00 | 40 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 43 439.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 714.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 348.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 206.00 | |||
ST Autres comptes | 1 633 102.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 301 811.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 847.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 732.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767 683.00 | |||
