ENTREPRISE MERLOT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MERLOT |
| Siren | 323416966 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 894 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58400 MESVES-SUR-LOIRE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
AP Constructions | 8 950.00 | 6 945.00 | 2 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 423.00 | 3 507 482.00 | 517 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 014.00 | 1 973 468.00 | 694 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 760 658.00 | 5 508 439.00 | 1 252 219.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 175.00 | 231 175.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 393.00 | 4 590.00 | 3 222 803.00 | |
BZ Autres créances | 2 424 287.00 | 2 424 287.00 | ||
CF Disponibilités | 108 156.00 | 108 156.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 004 561.00 | 4 590.00 | 5 999 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 220.00 | 5 513 029.00 | 7 252 191.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 640 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 009.00 | |||
DK Provisions réglementées | 219 584.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 136 880.00 | |||
DP Provisions pour risques | 595 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 201 628.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 797 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 495.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 107.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 247.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 481.00 | |||
EA Autres dettes | 340 011.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 318 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 191.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 340.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 199.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 487 817.00 | 487 817.00 | ||
FG Production vendue services | 13 926 030.00 | 13 926 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 413 848.00 | 14 413 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 290.00 | |||
FQ Autres produits | 105 592.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 897 730.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 388 933.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 090 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 044.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 513 508.00 | |||
FZ Charges sociales | 652 740.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 162.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 384.00 | |||
GE Autres charges | 6 539.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 445 056.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 674.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 470.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 572.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 170.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 871.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 842.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 617.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 736 064.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 009.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 596.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 039.00 | 461 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 066.00 | 461 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 538.00 | 6 702 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | 17 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 294.00 | 6 760 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 272.00 | 371 162.00 | 145 538.00 | 5 487 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282 814.00 | 371 162.00 | 145 538.00 | 5 508 439.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 219 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 407.00 | 107 878.00 | 3 701.00 | 219 584.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 232 600.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 363 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 099.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 344.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 134.00 | 342 384.00 | 376 290.00 | 797 228.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 951 131.00 | 450 262.00 | 379 991.00 | 1 021 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342 384.00 | 376 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 878.00 | 3 701.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 222 803.00 | 3 222 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
VB T. V. A. | 142 005.00 | 142 005.00 | ||
VP Divers | 35 582.00 | 35 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 241 518.00 | 2 241 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 959.00 | 5 665 231.00 | 17 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 296.00 | 25 244.00 | 11 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 107.00 | 2 411 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 727.00 | 327 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 048.00 | 296 048.00 | ||
VW T.V.A. | 610 631.00 | 610 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 048.00 | 24 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 011.00 | 340 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 393.00 | 4 231 340.00 | 11 052.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 629.00 | |||