CALBERSON GE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON GE |
| Siren | 323449918 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14782 |
| Numéro de Gestion | 2009B06052 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 980.00 | 137 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 6 743.00 | 1 363.00 | 5 380.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 18 579.00 | 8 727.00 | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 006.00 | 196 872.00 | 31 134.00 | 42 779.00 |
CU Autres participations | 40 282 942.00 | 24 776 679.00 | 15 506 264.00 | 12 983 929.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 083 319.00 | 5 083 319.00 | 5 096 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 492 522.00 | 25 207 698.00 | 21 284 824.00 | 18 937 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 546.00 | 21 546.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 895.00 | 41 756.00 | 1 693 139.00 | 3 927 150.00 |
BZ Autres créances | 1 861 297.00 | 1 517 514.00 | 343 782.00 | 1 158 014.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | 1 730.00 | 7 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 365.00 | 172 365.00 | 7 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 791 832.00 | 1 559 270.00 | 2 232 562.00 | 5 100 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 284 354.00 | 26 766 968.00 | 23 517 386.00 | 24 038 088.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 365.00 | 113 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 594 187.00 | -929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 709.00 | 2 731 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 537.00 | 238 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 207 798.00 | 6 767 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 588 200.00 | 3 670 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 795 670.00 | 571 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 383 870.00 | 4 241 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 104.00 | 600 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 262.00 | 131 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 855.00 | 57 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 808.00 | 3 887 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 777.00 | 684 679.00 | ||
EA Autres dettes | 6 785 554.00 | 7 547 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 358.00 | 120 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 925 719.00 | 13 029 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 517 386.00 | 24 038 088.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | |||
FD Production vendue biens | 785.00 | 785.00 | 2 268.00 | |
FG Production vendue services | 4 816 366.00 | 7 384 745.00 | 12 201 111.00 | 16 579 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 151.00 | 7 384 745.00 | 12 201 896.00 | 16 581 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 942.00 | 49 242.00 | ||
FQ Autres produits | 109 824.00 | 56 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 666 662.00 | 16 687 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 470 635.00 | 15 240 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 676.00 | 116 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 369.00 | 1 130 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 922.00 | 583 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 387.00 | 14 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 146.00 | 16 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 798.00 | 150 301.00 | ||
GE Autres charges | 388 362.00 | 108 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 613 294.00 | 17 360 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -947 632.00 | -673 304.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 640 240.00 | 2 891 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 315.00 | 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402 000.00 | 8 580 273.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 924.00 | 4 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 046 479.00 | 11 476 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 616 648.00 | 1 110 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 305.00 | 53 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 863.00 | 35 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 662 817.00 | 1 198 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 392 662.00 | 10 278 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 446 030.00 | 9 604 828.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 20 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 437.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 354.00 | 20 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 872.00 | 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 872.00 | 6 920 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -6 899 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | -26 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 766 494.00 | 28 184 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325 785.00 | 25 452 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 709.00 | 2 731 652.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 384 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 242 000.00 | 399 000.00 | 257 000.00 | 4 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242 000.00 | 399 000.00 | 257 000.00 | 4 384 000.00 |