AUDIT REVISION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT REVISION CONSEIL |
| Siren | 323565390 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 307 |
| Numéro de Gestion | 1986B00992 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91190 Saint-Aubin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 5 793.00 | 15 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 943.00 | 78 401.00 | 47 542.00 | 36 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | 12 457.00 | 12 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 975.00 | 84 194.00 | 75 781.00 | 49 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 363.00 | 19 839.00 | 379 524.00 | 405 844.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | 42 463.00 | 59 446.00 | |
CF Disponibilités | 7 407.00 | 7 407.00 | 52 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 639.00 | 31 639.00 | 28 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 872.00 | 19 839.00 | 461 034.00 | 546 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 328.00 | 104 033.00 | 537 295.00 | 596 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 30 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | 95 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 434.00 | 169 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 530.00 | 66 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017.00 | 3 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 101 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 819.00 | 170 810.00 | ||
EA Autres dettes | 1 022.00 | 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 362.00 | 82 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 060.00 | 424 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 295.00 | 596 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 331.00 | 372 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 686.00 | 19 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 143.00 | 40 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 975.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 5 793.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 965.00 | 8 436.00 | 78 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 965.00 | 14 229.00 | 84 194.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 189.00 | 3 380.00 | 15 730.00 | 19 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 189.00 | 3 380.00 | 15 730.00 | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 989.00 | 3 380.00 | 15 730.00 | 21 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 380.00 | 15 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | 12 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 530.00 | 47 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 351 833.00 | 351 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | ||
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 639.00 | 31 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 923.00 | 485 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 713.00 | 15 817.00 | 53 968.00 | 5 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | ||
VW T.V.A. | 80 276.00 | 80 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 738.00 | 24 721.00 | 30 017.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 362.00 | 60 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 244.00 | 325 331.00 | 83 985.00 | 5 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 573.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | |||