RADIS ET CAPUCINE
Dépôt
| Dénomination | RADIS ET CAPUCINE |
| Siren | 323873331 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5185 |
| Numéro de Gestion | 1984B00013 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Trélazé |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 543.00 | 117 075.00 | 8 468.00 | 9 186.00 |
AN Terrains | 27 584.00 | 20 959.00 | 6 625.00 | 4 692.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 34 620.00 | 7 254.00 | 10 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 374.00 | 58 709.00 | 15 665.00 | 13 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 177.00 | 159 839.00 | 46 338.00 | 39 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 461.00 | 52 461.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | 2 111.00 | 2 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 535 753.00 | 391 201.00 | 144 552.00 | 79 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 620.00 | 61 620.00 | 56 152.00 | |
BT Marchandises | 540 464.00 | 338.00 | 540 126.00 | 521 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 764.00 | 54 764.00 | 60 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 923.00 | 336.00 | 173 588.00 | 244 906.00 |
BZ Autres créances | 55 332.00 | 55 332.00 | 93 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 922.00 | 39 922.00 | 19 390.00 | |
CF Disponibilités | 396 841.00 | 396 841.00 | 323 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 073.00 | 62 073.00 | 53 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 940.00 | 674.00 | 1 384 266.00 | 1 373 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 693.00 | 391 875.00 | 1 528 818.00 | 1 453 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 662 867.00 | 495 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 652.00 | 199 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 942 519.00 | 859 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 626.00 | 29 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 907.00 | 19 390.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 890.00 | 23 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 223 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 800.00 | 214 702.00 | ||
EA Autres dettes | 2 340.00 | 38 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 586 298.00 | 593 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 818.00 | 1 453 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 586 376.00 | 485 017.00 | 5 071 393.00 | 4 226 490.00 |
FD Production vendue biens | 357.00 | 357.00 | 1 871.00 | |
FG Production vendue services | 82 455.00 | 82 455.00 | 73 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 188.00 | 485 017.00 | 5 154 205.00 | 4 301 716.00 |
FM Production stockée | 5 467.00 | -3 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378.00 | 5 192.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 164 126.00 | 4 312 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 387 439.00 | 1 873 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 742.00 | 20 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 598.00 | 11 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 313.00 | 1 039 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 376.00 | 35 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 710.00 | 763 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 522.00 | 238 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 024.00 | 31 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336.00 | 658.00 | ||
GE Autres charges | 50 831.00 | 44 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 974 407.00 | 4 060 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 718.00 | 252 270.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | 6 863.00 | ||
GN Différences positives de change | 85.00 | 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305.00 | 7 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 578.00 | 48 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 240.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 817.00 | 48 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 512.00 | -40 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 206.00 | 211 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 427.00 | 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 427.00 | 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 3 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 2 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 5 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | -5 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | 6 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 858.00 | 4 320 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 206.00 | 4 120 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 652.00 | 199 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 979.00 | 7 708.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 083.00 | 86 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | 4 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 415.00 | 99 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 125 543.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | 402 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | 7 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 849.00 | 535 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 793.00 | 8 426.00 | 3 144.00 | 117 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 660.00 | 25 598.00 | 25 131.00 | 274 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 452.00 | 34 024.00 | 28 275.00 | 391 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 482.00 | 144.00 | 338.00 | |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 336.00 | 658.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 336.00 | 802.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 336.00 | 802.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 336.00 | 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 805.00 | 172 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | ||
VB T. V. A. | 24 549.00 | 24 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 073.00 | 62 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 959.00 | 291 329.00 | 5 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 841.00 | 8 341.00 | 46 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 907.00 | 39 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 259 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 501.00 | 88 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | ||
VW T.V.A. | 24 860.00 | 24 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 409.00 | 515 909.00 | 46 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | |||