HOLDIAL
Dépôt
| Dénomination | HOLDIAL |
| Siren | 324084698 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16448 |
| Numéro de Gestion | 1996B05512 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92117 Clichy Cedex |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | |||
CU Autres participations | 128 556.00 | 65 357.00 | 63 199.00 | 76 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778.00 | 778.00 | 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 335.00 | 65 357.00 | 63 977.00 | 77 343.00 |
BZ Autres créances | 329 299.00 | |||
CF Disponibilités | 3 111 402.00 | 3 111 402.00 | 1 293 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 111 402.00 | 3 111 402.00 | 1 623 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 738.00 | 65 357.00 | 3 175 380.00 | 1 700 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 014.00 | 268 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 603 776.00 | 269 121.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2.00 | 2.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2.00 | 2.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 465 441.00 | 1 430 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 465 441.00 | 1 430 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 359.00 | ||
EA Autres dettes | 105 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 106 161.00 | 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 380.00 | 1 700 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 161.00 | 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 667.00 | 5 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 667.00 | 6 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 666.00 | -6 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 654 206.00 | 455 084.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 622.00 | 74 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 655 828.00 | 529 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 229.00 | 121 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 361.00 | 18 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 590.00 | 140 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 596 239.00 | 389 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 572.00 | 383 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 559.00 | 5 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 559.00 | 5 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 5 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 5 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240 333.00 | -436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 891.00 | 114 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 388.00 | 534 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 373.00 | 266 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 014.00 | 268 359.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 465 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 974.00 | 34 467.00 | 1 465 441.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 779.00 | 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779.00 | 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 161.00 | 106 161.00 | ||