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BELFORT-DISTRIBUTION - BELDIS

Dépôt

DénominationBELFORT-DISTRIBUTION - BELDIS
Siren324106764
Cloture30/09/2019
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt3515
Numéro de Gestion1982B00024
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse90000 Belfort
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 107 486.00 100 622.00 6 864.00 4 446.00
AH Fonds commercial 186 350.00 186 350.00 186 350.00
AN Terrains 4 594 487.00 25 279.00 4 569 208.00 3 569 208.00
AP Constructions 31 984 965.00 18 286 001.00 13 698 964.00 13 902 360.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 259 696.00 3 766 571.00 493 126.00 55 610.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 460 713.00 3 688 812.00 771 901.00 651 920.00
AV Immobilisations en cours 302 994.00 302 994.00 1 912 740.00
CU Autres participations 12 301.00 12 301.00 12 301.00
BD Autres titres immobilisés 2 543 238.00 2 543 238.00 2 506 071.00
BF Prêts 200 526.00 200 526.00
BH Autres immobilisations financières 145 038.00 145 038.00 138 354.00
BJ TOTAL (I) 48 797 794.00 25 867 285.00 22 930 510.00 22 939 359.00
BL Matières premières, approvisionnements 26 315.00 26 315.00
BT Marchandises 7 341 325.00 290 000.00 7 051 325.00
BX Clients et comptes rattachés 1 152 097.00 1 152 097.00 19 263.00
BZ Autres créances 347 207.00 347 207.00 536 063.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 500 000.00 2 500 000.00
CF Disponibilités 7 178 089.00 7 178 089.00 1 377 313.00
CH Charges constatées d’avance 276 336.00 276 336.00 10 808.00
CJ TOTAL (II) 18 821 368.00 290 000.00 18 531 368.00 1 943 447.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 67 619 163.00 26 157 285.00 41 461 878.00 24 882 806.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 000.00 39 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 578.00 5 578.00
DD Réserve légale (1) 3 900.00 3 900.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 11 672 836.00 11 262 863.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 373 857.00 409 973.00
DK Provisions réglementées 18 703.00 21 713.00
DL TOTAL (I) 13 113 874.00 11 743 027.00
DP Provisions pour risques 34 300.00 34 300.00
DR TOTAL (IV) 34 300.00 34 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 334 237.00 11 179 167.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 895 704.00 1 061 951.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46 890.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 502 398.00 158 960.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 829 703.00 49 264.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 159 753.00 21 722.00
EA Autres dettes 1 541 662.00 634 416.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 357.00
EC TOTAL (IV) 28 313 704.00 13 105 479.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 461 878.00 24 882 806.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 89 745 333.00 89 745 333.00
FD Production vendue biens 43 682.00 43 682.00
FG Production vendue services 2 306 194.00 2 306 194.00 2 960 230.00
FJ Chiffres d’affaires nets 92 095 209.00 92 095 209.00 2 960 230.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 611 444.00
FQ Autres produits 848 996.00 6 848.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 94 555 650.00 2 967 077.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79 388 596.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 341 325.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 130 448.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -26 315.00
FW Autres achats et charges externes 5 939 557.00 617 512.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 516 058.00 95 119.00
FY Salaires et traitements 7 385 566.00
FZ Charges sociales 2 296 700.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 232 303.00 1 926 868.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 290 000.00
GE Autres charges 98 810.00 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 91 910 399.00 2 639 599.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 645 251.00 327 478.00
GJ Produits financiers de participations 2 508.00 18 376.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 22 257.00 2 166.00
GP Total des produits financiers (V) 25 291.00 20 541.00
GR Intérêts et charges assimilées 124 194.00 105 601.00
GU Total des charges financières (VI) 124 194.00 105 601.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -98 903.00 -85 060.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 546 348.00 242 418.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 366.00 101 793.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 135.00 306 868.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 010.00 56 122.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 510.00 464 783.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 798.00 132 059.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10.00 86 956.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 922.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 808.00 220 937.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 297.00 243 846.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 311 047.00
HK Impôts sur les bénéfices 846 147.00 76 291.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 94 599 452.00 3 452 402.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 93 225 595.00 3 042 429.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 373 857.00 409 973.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 287 986.00 5 850.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 742 082.00 3 885 967.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 656 726.00 244 387.00
0G ACQUISITIONS Total Général 46 686 794.00 4 136 204.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293 836.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 912 740.00 112 453.00 45 602 855.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10.00 2 901 103.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 912 740.00 112 463.00 48 797 794.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 97 191.00 3 432.00 100 622.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23 650 244.00 2 228 872.00 112 453.00 25 766 662.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 747 435.00 2 232 303.00 112 453.00 25 867 285.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 18 703.00
3Z Total Provisions réglementées 21 713.00 3 010.00 18 703.00
4A Provisions pour litiges 34 300.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 34 300.00 34 300.00
6N Sur stocks et en cours 290 000.00 290 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 290 000.00 290 000.00
7C TOTAL GENERAL 56 013.00 290 000.00 3 010.00 343 003.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 290 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 010.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 200 526.00 200 526.00
UT Autres immobilisations financières 145 038.00 145 038.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 756.00 2 756.00
UX Autres créances clients 1 149 341.00 1 149 341.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 726.00 4 726.00
VB T. V. A. 188 053.00 188 053.00
VC Groupe et associés 4 800.00 4 800.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 149 628.00 149 628.00
VS Charges constatées d’avance 276 336.00 276 336.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 121 204.00 1 976 166.00 145 038.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 54 763.00 54 763.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16 279 474.00 2 031 966.00 6 650 416.00
8A Emprunts et dettes financières divers 895 704.00 160 000.00 640 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 502 398.00 6 502 398.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 117 319.00 1 117 319.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 692 849.00 692 849.00
VW T.V.A. 42 767.00 42 767.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 976 767.00 976 767.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 159 753.00 159 753.00
VI Groupe et associés 1 156 842.00 1 156 842.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 541 662.00
8L Produits constatés d’avance 3 357.00 3 357.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 28 266 814.00 13 283 601.00 7 290 416.00 7 692 796.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 980 993.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 925 640.00