BELFORT-DISTRIBUTION - BELDIS
Dépôt
| Dénomination | BELFORT-DISTRIBUTION - BELDIS |
| Siren | 324106764 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3515 |
| Numéro de Gestion | 1982B00024 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 Belfort |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 486.00 | 100 622.00 | 6 864.00 | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 186 350.00 | 186 350.00 | 186 350.00 | |
AN Terrains | 4 594 487.00 | 25 279.00 | 4 569 208.00 | 3 569 208.00 |
AP Constructions | 31 984 965.00 | 18 286 001.00 | 13 698 964.00 | 13 902 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 696.00 | 3 766 571.00 | 493 126.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460 713.00 | 3 688 812.00 | 771 901.00 | 651 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 994.00 | 302 994.00 | 1 912 740.00 | |
CU Autres participations | 12 301.00 | 12 301.00 | 12 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 543 238.00 | 2 543 238.00 | 2 506 071.00 | |
BF Prêts | 200 526.00 | 200 526.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 145 038.00 | 145 038.00 | 138 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 797 794.00 | 25 867 285.00 | 22 930 510.00 | 22 939 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 315.00 | 26 315.00 | ||
BT Marchandises | 7 341 325.00 | 290 000.00 | 7 051 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 097.00 | 1 152 097.00 | 19 263.00 | |
BZ Autres créances | 347 207.00 | 347 207.00 | 536 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 178 089.00 | 7 178 089.00 | 1 377 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 336.00 | 276 336.00 | 10 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 821 368.00 | 290 000.00 | 18 531 368.00 | 1 943 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 619 163.00 | 26 157 285.00 | 41 461 878.00 | 24 882 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 578.00 | 5 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 672 836.00 | 11 262 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 857.00 | 409 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 703.00 | 21 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 113 874.00 | 11 743 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 300.00 | 34 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 300.00 | 34 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 334 237.00 | 11 179 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 704.00 | 1 061 951.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502 398.00 | 158 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 703.00 | 49 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 753.00 | 21 722.00 | ||
EA Autres dettes | 1 541 662.00 | 634 416.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 313 704.00 | 13 105 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 461 878.00 | 24 882 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 745 333.00 | 89 745 333.00 | ||
FD Production vendue biens | 43 682.00 | 43 682.00 | ||
FG Production vendue services | 2 306 194.00 | 2 306 194.00 | 2 960 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 095 209.00 | 92 095 209.00 | 2 960 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 611 444.00 | |||
FQ Autres produits | 848 996.00 | 6 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 555 650.00 | 2 967 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 388 596.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 341 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 448.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 939 557.00 | 617 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516 058.00 | 95 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 385 566.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 296 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 232 303.00 | 1 926 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 000.00 | |||
GE Autres charges | 98 810.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 910 399.00 | 2 639 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 645 251.00 | 327 478.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 508.00 | 18 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 257.00 | 2 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 291.00 | 20 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 194.00 | 105 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 194.00 | 105 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 903.00 | -85 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 546 348.00 | 242 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 366.00 | 101 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 135.00 | 306 868.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 010.00 | 56 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 510.00 | 464 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 798.00 | 132 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 86 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 808.00 | 220 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 297.00 | 243 846.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 047.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 846 147.00 | 76 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 599 452.00 | 3 452 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 225 595.00 | 3 042 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 857.00 | 409 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 986.00 | 5 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 742 082.00 | 3 885 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 726.00 | 244 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 686 794.00 | 4 136 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 740.00 | 112 453.00 | 45 602 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 2 901 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 912 740.00 | 112 463.00 | 48 797 794.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 191.00 | 3 432.00 | 100 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650 244.00 | 2 228 872.00 | 112 453.00 | 25 766 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 747 435.00 | 2 232 303.00 | 112 453.00 | 25 867 285.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 703.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 713.00 | 3 010.00 | 18 703.00 | |
4A Provisions pour litiges | 34 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 300.00 | 34 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 013.00 | 290 000.00 | 3 010.00 | 343 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 010.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 526.00 | 200 526.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 145 038.00 | 145 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 149 341.00 | 1 149 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
VB T. V. A. | 188 053.00 | 188 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 628.00 | 149 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 276 336.00 | 276 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 204.00 | 1 976 166.00 | 145 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 763.00 | 54 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 279 474.00 | 2 031 966.00 | 6 650 416.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 704.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502 398.00 | 6 502 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 319.00 | 1 117 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 849.00 | 692 849.00 | ||
VW T.V.A. | 42 767.00 | 42 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 767.00 | 976 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 753.00 | 159 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 156 842.00 | 1 156 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 662.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 266 814.00 | 13 283 601.00 | 7 290 416.00 | 7 692 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 980 993.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 640.00 | |||