CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE |
| Siren | 324127943 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8837 |
| Numéro de Gestion | 1982D00059 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 714.00 | 129 714.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 276 814.00 | 10 276 814.00 | 10 276 814.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 194.00 | 302 389.00 | 37 806.00 | 59 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 058.00 | 737 860.00 | 234 198.00 | 277 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 772.00 | 198 772.00 | 1 068.00 | |
CU Autres participations | 383.00 | 383.00 | 12 676.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 981.00 | 7 981.00 | 7 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | 3 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 934 467.00 | 1 169 963.00 | 10 764 504.00 | 10 639 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 576 316.00 | 54 515.00 | 521 801.00 | 194 175.00 |
BZ Autres créances | 2 413 929.00 | 2 413 929.00 | 312 748.00 | |
CF Disponibilités | 852 039.00 | 852 039.00 | 924 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | 1 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 874 625.00 | 54 515.00 | 3 820 110.00 | 1 432 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 809 092.00 | 1 224 478.00 | 14 584 614.00 | 12 071 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 094.00 | 903 094.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 676.00 | 3 688 676.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 486.00 | 94 486.00 | ||
DG Autres réserves | 2 754 798.00 | 2 754 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 608 443.00 | -405 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 990.00 | 2 013 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 855 486.00 | 9 049 497.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 464 916.00 | 436 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 916.00 | 436 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 068.00 | 806 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 088.00 | 285 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 968.00 | 1 115 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | |||
EA Autres dettes | 261 942.00 | 377 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 264 212.00 | 2 585 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 614.00 | 12 071 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 423 814.00 | 12 423 814.00 | 14 659 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 423 814.00 | 12 423 814.00 | 14 659 013.00 | |
FN Production immobilisée | 104 035.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 094.00 | 164 381.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 47 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 728 129.00 | 14 870 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 139.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 024.00 | 1 644 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 044.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 683 531.00 | 3 726 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 521 814.00 | 838 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 439 978.00 | 3 470 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 310 351.00 | 1 241 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 947.00 | 132 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 515.00 | 295 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 743.00 | 41 015.00 | ||
GE Autres charges | 113 129.00 | 122 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 988.00 | 11 515 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 397 141.00 | 3 355 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 672.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | 40 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 231.00 | 65 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 231.00 | 65 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 094.00 | -24 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 391 047.00 | 3 330 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 557.00 | 18 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 557.00 | 18 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 4 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 293.00 | 17 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | 22 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | -4 101.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 145.00 | 282 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 169.00 | 1 030 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 823.00 | 14 928 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 938 833.00 | 12 914 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 990.00 | 2 013 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 002.00 | 229 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571.00 | 5 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 712 101.00 | 234 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 293.00 | 16 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 293.00 | 11 934 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 714.00 | 129 714.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 302.00 | 96 947.00 | 1 040 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 016.00 | 96 947.00 | 1 169 963.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 631.00 | 32 743.00 | 4 458.00 | 464 916.00 |
6T Sur comptes clients | 171 401.00 | 54 515.00 | 171 401.00 | 54 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 401.00 | 54 515.00 | 171 401.00 | 54 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 032.00 | 87 258.00 | 175 859.00 | 519 431.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 316.00 | 576 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 094.00 | 591 542.00 | 2 408 552.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 068.00 | 279 644.00 | 133 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 088.00 | 90 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 299.00 | 665 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 757.00 | 252 757.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 518 481.00 | 518 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 432.00 | 62 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 942.00 | 261 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 212.00 | 2 130 788.00 | 133 424.00 | |