SATAC FREJUS
Dépôt
| Dénomination | SATAC FREJUS |
| Siren | 324144971 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7183 |
| Numéro de Gestion | 1982B00055 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 681.00 | 22 681.00 | 2 358.00 | |
AH Fonds commercial | 496 960.00 | 496 960.00 | 496 960.00 | |
AP Constructions | 622 485.00 | 396 817.00 | 225 669.00 | 262 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 196.00 | 836 589.00 | 149 608.00 | 185 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 218.00 | 1 232 178.00 | 1 332 041.00 | 1 168 844.00 |
AX Avances et acomptes | 2 997.00 | |||
CU Autres participations | 973.00 | 973.00 | 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226 979.00 | 226 979.00 | 153 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 920 493.00 | 2 488 264.00 | 2 432 229.00 | 2 273 988.00 |
BP En cours de production de services | 1 461.00 | 1 461.00 | 778.00 | |
BT Marchandises | 18 873 715.00 | 153 372.00 | 18 720 343.00 | 18 961 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | 1 973.00 | 1 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 314.00 | 65 051.00 | 1 430 262.00 | 851 301.00 |
BZ Autres créances | 4 010 571.00 | 4 010 571.00 | 4 561 195.00 | |
CF Disponibilités | 705 779.00 | 705 779.00 | 403 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 538.00 | 40 538.00 | 49 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 129 351.00 | 218 423.00 | 24 910 927.00 | 24 830 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 049 843.00 | 2 706 687.00 | 27 343 156.00 | 27 104 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 233.00 | 3 233.00 | ||
DG Autres réserves | 1 756 135.00 | 1 756 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 746.00 | 534 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 927 113.00 | 2 843 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 342.00 | 2 385 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 334.00 | 693 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 18 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369 922.00 | 19 321 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 449.00 | 1 194 503.00 | ||
EA Autres dettes | 250 734.00 | 584 843.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 555.00 | 63 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 416 043.00 | 24 261 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 343 156.00 | 27 104 709.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 233.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 936 945.00 | 23 278 519.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214 977.00 | 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60 346 568.00 | 60 346 568.00 | 55 050 216.00 | |
FG Production vendue services | 5 077 379.00 | 5 077 379.00 | 5 570 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 423 947.00 | 65 423 947.00 | 60 620 275.00 | |
FM Production stockée | 683.00 | 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 878.00 | 1 021 108.00 | ||
FQ Autres produits | 586.00 | 4 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 758 094.00 | 61 646 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 634 339.00 | 52 177 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 294 086.00 | -1 358 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 811 891.00 | 3 559 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433 447.00 | 500 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 264 641.00 | 3 727 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 429 754.00 | 1 486 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 966.00 | 278 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 423.00 | 275 511.00 | ||
GE Autres charges | 61 496.00 | 36 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 586 044.00 | 60 685 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 172 050.00 | 961 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 901.00 | 193 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 901.00 | 193 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 774.00 | 301 096.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 274 774.00 | 301 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 874.00 | -107 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 077 176.00 | 854 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 434.00 | 22 961.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 245.00 | 133 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 679.00 | 156 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 603.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 476.00 | 143 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 476.00 | 200 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | -44 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 387.00 | 73 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 246.00 | 202 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 221 673.00 | 61 997 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 603 927.00 | 61 463 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 746.00 | 534 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 366.00 | 782 381.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 19 157.00 | 22 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 641.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 780.00 | 1 473 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 558.00 | 73 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 978.00 | 1 546 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 022.00 | 401 168.00 | 4 172 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 227 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 022.00 | 401 168.00 | 4 920 493.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 323.00 | 2 358.00 | 22 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 668.00 | 435 608.00 | 109 692.00 | 2 465 583.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 991.00 | 437 966.00 | 109 692.00 | 2 488 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 206 020.00 | 153 372.00 | 206 020.00 | 153 372.00 |
6T Sur comptes clients | 69 491.00 | 65 051.00 | 69 491.00 | 65 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 511.00 | 218 423.00 | 275 511.00 | 218 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 511.00 | 218 423.00 | 275 511.00 | 218 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 423.00 | 275 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226 979.00 | 226 979.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 040.00 | 35 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 460 274.00 | 1 460 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | ||
VB T. V. A. | 1 023 933.00 | 1 023 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 814.00 | 49 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 710.00 | 2 915 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 538.00 | 40 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 402.00 | 5 546 423.00 | 226 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 977.00 | 2 214 977.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 365.00 | 871 242.00 | 2 395 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 716.00 | 158 448.00 | 639 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369 922.00 | 15 369 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 879 062.00 | 879 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 934.00 | 294 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 824 618.00 | 824 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 734.00 | 250 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 555.00 | 54 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 415 336.00 | 20 936 945.00 | 3 035 893.00 | 442 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 290 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 663.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 484 130.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 254 027.00 | 735 200.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 421.00 | 966 146.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 380.00 | 174 029.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 491.00 | 222 759.00 | ||
ST Autres comptes | 1 258 571.00 | 1 461 821.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 811 891.00 | 3 559 954.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 155 961.00 | 154 938.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 486.00 | 345 605.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 447.00 | 500 543.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 257 613.00 | 10 018 245.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 738 767.00 | 9 320 940.00 | ||