STEF TRANSPORT LE MANS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LE MANS |
| Siren | 324180546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4950 |
| Numéro de Gestion | 1982B00090 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | 45 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | ||
AN Terrains | 33 590.00 | 8 561.00 | 25 029.00 | 28 389.00 |
AP Constructions | 276 556.00 | 82 007.00 | 194 549.00 | 216 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 945.00 | 409 466.00 | 224 479.00 | 179 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 748.00 | 1 852 595.00 | 432 153.00 | 669 761.00 |
BF Prêts | 577 289.00 | 577 289.00 | 540 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 914 659.00 | 2 415 925.00 | 1 498 734.00 | 1 680 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 091.00 | 576 091.00 | 568 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268 679.00 | 32 418.00 | 8 236 261.00 | 8 847 281.00 |
BZ Autres créances | 13 511 561.00 | 13 511 561.00 | 12 764 474.00 | |
CF Disponibilités | 793 559.00 | 793 559.00 | 164 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 150 679.00 | 32 418.00 | 23 118 261.00 | 22 345 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 065 338.00 | 2 448 343.00 | 24 616 995.00 | 24 025 650.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | 657 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | 1 142 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 613 281.00 | 5 487 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 494.00 | 2 245 526.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 721.00 | 51 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 570 196.00 | 10 684 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 443.00 | 412 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 443.00 | 412 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 601.00 | 214 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 158.00 | 6 281 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079 637.00 | 6 314 948.00 | ||
EA Autres dettes | 57 046.00 | 115 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712.00 | 2 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 719 356.00 | 12 929 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 616 995.00 | 24 025 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 505 710.00 | 1 505 710.00 | 1 466 640.00 | |
FD Production vendue biens | 1 903.00 | 1 903.00 | 2 387.00 | |
FG Production vendue services | 66 297 035.00 | 608 755.00 | 66 905 789.00 | 68 515 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 804 648.00 | 608 755.00 | 68 413 403.00 | 69 984 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 591 696.00 | 1 350 911.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 005 367.00 | 71 335 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 594 627.00 | 6 592 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 719.00 | -53 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 725 889.00 | 40 903 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 959 339.00 | 1 022 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 617 261.00 | 11 855 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 733 192.00 | 4 595 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 747.00 | 425 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 126.00 | 10 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 969.00 | 363 471.00 | ||
GE Autres charges | 2 370 018.00 | 2 185 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 744 448.00 | 67 901 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 260 919.00 | 3 434 754.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 635.00 | 6 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 641.00 | 6 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 640.00 | -6 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 255 279.00 | 3 428 704.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | 3 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 47 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 949.00 | 10 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 666.00 | 60 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 10 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 441.00 | 4 399.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 063.00 | 8 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639.00 | 23 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 027.00 | 36 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 192.00 | 356 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 912 620.00 | 863 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 110 033.00 | 71 396 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 100 539.00 | 69 150 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 494.00 | 2 245 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 682.00 | 262 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 456.00 | 49 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 670.00 | 311 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 859.00 | 3 228 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | 577 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 816.00 | 3 914 659.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | 63 296.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 299.00 | 475 747.00 | 301 418.00 | 2 352 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 596.00 | 475 747.00 | 301 418.00 | 2 415 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 721.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 607.00 | 14 063.00 | 17 949.00 | 47 721.00 |
4A Provisions pour litiges | 281 969.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 169.00 | 261 969.00 | 346 695.00 | 327 443.00 |
6T Sur comptes clients | 120 877.00 | 14 126.00 | 102 585.00 | 32 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 877.00 | 14 126.00 | 102 585.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 654.00 | 290 158.00 | 467 229.00 | 407 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276 095.00 | 449 280.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 063.00 | 17 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 577 289.00 | 14 033.00 | 563 256.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 238.00 | 28 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 240 440.00 | 8 240 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | ||
VB T. V. A. | 823 834.00 | 823 834.00 | ||
VP Divers | 372 958.00 | 372 958.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 292 315.00 | 12 292 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358 319.00 | 21 766 824.00 | 591 495.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 244.00 | 55 809.00 | 149 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 158.00 | 6 282 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377 623.00 | 2 377 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 559.00 | 1 817 559.00 | ||
VW T.V.A. | 1 831 153.00 | 1 831 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 301.00 | 53 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 357.00 | 93 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 046.00 | 57 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719 356.00 | 12 569 921.00 | 149 435.00 | |