IMERYS METALCASTING FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | IMERYS METALCASTING FRANCE SARL |
| Siren | 324237296 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3844 |
| Numéro de Gestion | 1994B00353 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 566 260.00 | 852 893.00 | 2 713 367.00 | 2 732 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 992.00 | 266 291.00 | 10 701.00 | 17 812.00 |
AN Terrains | 541 438.00 | 255 603.00 | 285 835.00 | 314 626.00 |
AP Constructions | 3 897 296.00 | 3 528 697.00 | 368 599.00 | 380 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917 436.00 | 6 156 322.00 | 2 761 114.00 | 2 782 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 465.00 | 1 723 270.00 | 172 196.00 | 133 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 726.00 | 270 726.00 | 16 904.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 366 807.00 | 12 783 076.00 | 6 583 730.00 | 6 378 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 763.00 | 1 772 763.00 | 1 377 166.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 430.00 | 42 852.00 | 591 578.00 | 527 781.00 |
BT Marchandises | 270 801.00 | 270 801.00 | 705 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 511.00 | 73 511.00 | 2 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 675.00 | 116 765.00 | 4 440 910.00 | 4 418 771.00 |
BZ Autres créances | 6 608 382.00 | 6 608 382.00 | 4 055 869.00 | |
CF Disponibilités | 193 325.00 | 193 325.00 | 349 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 243.00 | 27 243.00 | 27 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 138 129.00 | 159 617.00 | 13 978 512.00 | 11 465 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 504 936.00 | 12 942 693.00 | 20 562 242.00 | 17 844 077.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | ||
DG Autres réserves | 11 600 895.00 | 11 761 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 590.00 | -160 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 802 545.00 | 718 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 814 630.00 | 13 305 092.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 935.00 | |||
DO TOTAL (II) | 9 935.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 992.00 | 7 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 242.00 | 3 372 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 990.00 | 1 112 465.00 | ||
EA Autres dettes | 129 572.00 | 37 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881.00 | 3 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 731 677.00 | 4 532 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 242.00 | 17 844 077.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 486 401.00 | 633 213.00 | 5 119 614.00 | 2 132 203.00 |
FD Production vendue biens | 14 624 864.00 | 8 432 052.00 | 23 056 916.00 | 23 803 439.00 |
FG Production vendue services | 10 272.00 | 10 272.00 | 43 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 111 265.00 | 9 075 537.00 | 28 186 803.00 | 25 979 048.00 |
FM Production stockée | -91 373.00 | -15 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 652.00 | 213 576.00 | ||
FQ Autres produits | 4 785.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 523 082.00 | 26 181 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 226 392.00 | 1 975 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 198.00 | -59 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 144 348.00 | 10 014 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 597.00 | 180 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 549 542.00 | 7 518 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 019.00 | 474 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 945 369.00 | 2 353 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 104.00 | 922 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 669.00 | 545 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 387.00 | 10 504.00 | ||
GE Autres charges | 68 871.00 | 9 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 283 906.00 | 23 945 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 239 176.00 | 2 236 707.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 172.00 | 1 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 172.00 | 1 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 230.00 | 30.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 466.00 | 2 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 696.00 | 2 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 524.00 | -954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 234 652.00 | 2 235 753.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114 778.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 3 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 256.00 | 65 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 516.00 | 8 183 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 10 500 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 415.00 | 91 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 865.00 | 10 591 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 350.00 | -2 407 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 532 713.00 | -11 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 582 770.00 | 34 367 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157 180.00 | 34 528 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 590.00 | -160 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 735 726.00 | 786 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 580 171.00 | 786 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 366 806.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 802 545.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 718 597.00 | 140 203.00 | 56 255.00 | 802 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 276.00 | 42 852.00 | 15 276.00 | 42 852.00 |
6T Sur comptes clients | 104 230.00 | 12 534.00 | 116 764.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 506.00 | 55 386.00 | 15 276.00 | 159 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 103.00 | 195 590.00 | 71 531.00 | 968 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 386.00 | 15 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 203.00 | 56 255.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 613.00 | 129 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 428 061.00 | 4 428 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 359 489.00 | 359 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 213 775.00 | 6 213 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 924.00 | 33 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194 492.00 | 11 194 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 242.00 | 4 085 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 951.00 | 507 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 859.00 | 373 859.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 473 165.00 | 473 165.00 | ||
VW T.V.A. | 85 167.00 | 85 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 844.00 | 62 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 572.00 | 129 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 685.00 | 5 719 685.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 935.00 | |||