CMI PUBLISHING
Dépôt
| Dénomination | CMI PUBLISHING |
| Siren | 324286319 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34979 |
| Numéro de Gestion | 1982B00758 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 150.00 | 105 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 130 539.00 | 20 130 539.00 | 20 130 539.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 857 900.00 | 2 857 331.00 | 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 388.00 | 885 480.00 | 64 908.00 | 74 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 965.00 | 1 172 843.00 | 517 121.00 | 332 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 247.00 | 221 247.00 | 54 702.00 | |
CU Autres participations | 17 187 795.00 | 2 187 500.00 | 15 000 295.00 | 15 000 295.00 |
BF Prêts | 807.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 949 479.00 | 1 949 479.00 | 1 954 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 092 462.00 | 7 208 304.00 | 37 884 158.00 | 37 548 058.00 |
BN En cours de production de biens | 903 637.00 | 903 637.00 | 924 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 453.00 | 1 063 453.00 | 1 148 445.00 | |
BT Marchandises | 3 509 603.00 | 141 942.00 | 3 367 661.00 | 3 570 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 680.00 | 112 680.00 | 112 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400 051.00 | 6 388 355.00 | 47 011 697.00 | 36 578 237.00 |
BZ Autres créances | 12 612 090.00 | 5 691 360.00 | 6 920 730.00 | 17 743 929.00 |
CF Disponibilités | 3 349 069.00 | 3 349 069.00 | 11 030 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 732 274.00 | 15 732 274.00 | 2 941 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 682 859.00 | 12 221 657.00 | 78 461 202.00 | 74 051 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 991.00 | 10 991.00 | 10 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 786 312.00 | 19 429 961.00 | 116 356 351.00 | 111 609 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 854.00 | 114 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 999 476.00 | 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848 998.00 | 13 007 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 351 462.00 | 13 349 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 748 984.00 | 9 207 007.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 929.00 | 1 345 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 019 913.00 | 10 552 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205.00 | 224 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761 395.00 | 39 191 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138 334.00 | 18 380 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 026.00 | 72 994.00 | ||
EA Autres dettes | 23 593 428.00 | 10 577 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297 141.00 | 19 218 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 956 395.00 | 87 705 434.00 | ||
ED (V) | 28 581.00 | 1 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 356 351.00 | 111 609 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 180 291.00 | 80 574.00 | 16 260 865.00 | 21 711 644.00 |
FD Production vendue biens | 133 220 811.00 | 8 732 704.00 | 141 953 515.00 | 222 839 192.00 |
FG Production vendue services | 69 805 130.00 | 349 729.00 | 70 154 859.00 | 154 310 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 206 233.00 | 9 163 007.00 | 228 369 240.00 | 398 861 751.00 |
FM Production stockée | 438 043.00 | 703 085.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 846 407.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 756 021.00 | 25 590 445.00 | ||
FQ Autres produits | 648 035.00 | 788 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 211 339.00 | 426 790 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 627 063.00 | 40 130 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 149 363.00 | 1 091 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 368.00 | 106 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 546 899.00 | 595 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 161 114.00 | 225 973 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571 668.00 | 6 588 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 312 929.00 | 73 654 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 998 061.00 | 29 450 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 816.00 | 786 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 912 058.00 | 537 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 133 216.00 | 8 932 060.00 | ||
GE Autres charges | 2 458 264.00 | 9 202 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 154 821.00 | 397 048 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 056 519.00 | 29 741 928.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 166.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 268.00 | 386 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 448 090.00 | 741 096.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 573.00 | 778 109.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 561 931.00 | 1 907 570.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 226 465.00 | 6 580 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 737.00 | 1 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 810.00 | 1 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 267 012.00 | 6 584 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -705 081.00 | -4 676 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 351 438.00 | 25 114 485.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 437.00 | 199 189.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 896.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 336.00 | 3 502 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 772.00 | 5 644 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 787 990.00 | 2 889 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 563.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 929.00 | 439 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048 919.00 | 4 975 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 010 146.00 | 669 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 289.00 | 4 800 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 000.00 | 7 975 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 812 042.00 | 434 391 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 661 040.00 | 421 384 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848 998.00 | 13 007 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 090 394.00 | 3 195.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 248.00 | 670 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142 904.00 | 14 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 480 546.00 | 687 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 093 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 701.00 | 1 084.00 | 2 861 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | 19 137 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 701.00 | 21 101.00 | 45 092 462.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554 489.00 | 2 626.00 | 2 557 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 133.00 | 273 190.00 | 2 058 324.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 622.00 | 275 816.00 | 4 615 439.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 149 494.00 | 149 494.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 266 445.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 991.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 742 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 552 849.00 | 2 405 135.00 | 4 938 072.00 | 8 019 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 365.00 | 405 365.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 187 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 117 991.00 | 23 951.00 | 141 942.00 | |
6T Sur comptes clients | 971 754.00 | 5 888 107.00 | 471 507.00 | 6 388 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 475 887.00 | 1 215 474.00 | 5 691 360.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 158 497.00 | 7 127 532.00 | 471 507.00 | 14 814 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 860 839.00 | 9 532 668.00 | 5 559 072.00 | 22 834 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 045 274.00 | 4 063 164.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 226 465.00 | 10 573.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 929.00 | 1 485 336.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 949 479.00 | 1 949 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 416 424.00 | 1.00 | 416 423.00 | |
UX Autres créances clients | 52 983 628.00 | 52 983 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 871.00 | 63 871.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 764 145.00 | 3 764 145.00 | ||
VP Divers | 91 251.00 | 91 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 529 571.00 | 7 529 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 426.00 | 1 001 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 732 274.00 | 15 732 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 693 895.00 | 81 327 993.00 | 2 365 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761 395.00 | 34 761 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109 255.00 | 9 109 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813 154.00 | 4 787 824.00 | 25 330.00 | |
VW T.V.A. | 5 004 599.00 | 5 004 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 327.00 | 1 211 327.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 859 475.00 | 17 859 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733 952.00 | 5 733 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 297 141.00 | 19 297 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 956 395.00 | 97 891 199.00 | 25 330.00 | 39 865.00 |