DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I
Dépôt
| Dénomination | DeCA PROPRETE HAUTE-NORMANDIE I |
| Siren | 324378926 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2316 |
| Numéro de Gestion | 2013B00332 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76380 Canteleu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 750 276.00 | 750 276.00 | 750 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 836.00 | 72 376.00 | 21 461.00 | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768.00 | 6 632.00 | 1 136.00 | 730.00 |
BF Prêts | 126 693.00 | 126 693.00 | 112 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 979 356.00 | 79 011.00 | 900 345.00 | 881 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 319.00 | 329.00 | 727 990.00 | 538 594.00 |
BZ Autres créances | 486 474.00 | 486 474.00 | 438 790.00 | |
CF Disponibilités | 66 336.00 | 66 335.00 | 19 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | 13 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 256.00 | 329.00 | 1 285 927.00 | 1 010 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 612.00 | 79 340.00 | 2 186 272.00 | 1 891 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 028.00 | 375 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 503.00 | 37 503.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 17 515.00 | 40 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 100.00 | 176 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 150.00 | 630 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 211.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 211.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | 37 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 694.00 | 308 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 337.00 | 893 837.00 | ||
EA Autres dettes | 302.00 | 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 460 911.00 | 1 239 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 272.00 | 1 891 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 297 686.00 | 5 297 686.00 | 4 721 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 686.00 | 5 297 686.00 | 4 721 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 140.00 | 43 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 346.00 | 4 345.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 307 226.00 | 4 769 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 354.00 | 247 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 823 256.00 | 677 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 472.00 | 128 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 286 644.00 | 3 005 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 079.00 | 454 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 318.00 | 6 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174.00 | |||
GE Autres charges | 782.00 | 1 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 928 905.00 | 4 521 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 322.00 | 248 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 034.00 | 2 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 034.00 | 2 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 235.00 | 18 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 322.00 | 18 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 288.00 | -15 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 034.00 | 232 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 369.00 | 974.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 369.00 | 21 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 427.00 | 39 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 711.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 138.00 | 54 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 769.00 | -32 732.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 504.00 | 7 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 661.00 | 15 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 629.00 | 4 793 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 530.00 | 4 617 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 100.00 | 176 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 218.00 | 13 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 440.00 | 14 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 934.00 | 27 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 356.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 692.00 | 8 318.00 | 79 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 692.00 | 8 318.00 | 79 011.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 166 211.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 158 711.00 | 15 000.00 | 166 211.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 155.00 | 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 155.00 | 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 985.00 | 158 711.00 | 15 155.00 | 166 540.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 126 693.00 | 126 693.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 727 924.00 | 727 924.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | ||
VB T. V. A. | 73 321.00 | 73 321.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 812.00 | 36 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 303 916.00 | 303 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 937.00 | 15 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 394.00 | 1 219 921.00 | 127 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637.00 | 5 224.00 | 4 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 694.00 | 461 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 525 956.00 | 525 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 027.00 | 124 027.00 | ||
VW T.V.A. | 245 986.00 | 245 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 439.00 | 78 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 912.00 | 1 456 499.00 | 4 413.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | |||