AQUALAND
Dépôt
| Dénomination | AQUALAND |
| Siren | 324592708 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1983 |
| Numéro de Gestion | 2005B00277 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 999.00 | 83 720.00 | 75 279.00 | 71 889.00 |
AH Fonds commercial | 16 280 368.00 | 16 280 368.00 | 16 280 368.00 | |
AN Terrains | 4 064 709.00 | 3 170 773.00 | 893 936.00 | 923 010.00 |
AP Constructions | 28 095 385.00 | 24 353 672.00 | 3 741 713.00 | 2 750 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 823 071.00 | 15 522 464.00 | 10 300 607.00 | 10 905 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 955.00 | 2 405 503.00 | 208 453.00 | 163 584.00 |
AX Avances et acomptes | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
CU Autres participations | 18 752.00 | 18 752.00 | 18 752.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
BF Prêts | 19 632.00 | 19 632.00 | 619 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | 14 773.00 | 4 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 137 854.00 | 45 580 489.00 | 31 557 365.00 | 31 738 049.00 |
BT Marchandises | 308 107.00 | 308 107.00 | 281 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 220.00 | 493 220.00 | 318 217.00 | |
BZ Autres créances | 1 420 374.00 | 1 420 374.00 | 673 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 897 759.00 | 1 897 759.00 | 1 518 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 457 378.00 | 457 378.00 | 421 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 576 837.00 | 4 576 837.00 | 3 213 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 714 692.00 | 45 580 489.00 | 36 134 203.00 | 34 951 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 722 052.00 | 5 722 052.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 697.00 | 680 697.00 | ||
DG Autres réserves | 20 804 743.00 | 18 938 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 178.00 | 4 865 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 116 670.00 | 30 207 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 302 578.00 | 371 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 302 578.00 | 371 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 714.00 | 2 198 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 142.00 | 1 517 328.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 127.00 | 119 766.00 | ||
EA Autres dettes | 235 972.00 | 148 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 811.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 714 954.00 | 4 372 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 134 203.00 | 34 951 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 411 501.00 | 411 501.00 | 432 195.00 | |
FG Production vendue services | 23 050 580.00 | 23 050 580.00 | 23 628 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 462 081.00 | 23 462 081.00 | 24 060 641.00 | |
FN Production immobilisée | 4 000.00 | 17 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 992.00 | 63 838.00 | ||
FQ Autres produits | 4 877.00 | 4 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 484 950.00 | 24 145 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 168.00 | 1 177 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 032.00 | 10 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 672 598.00 | 6 496 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360 939.00 | 1 433 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 107 247.00 | 4 122 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 128 236.00 | 1 118 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 726 452.00 | 1 977 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 5 077.00 | 15 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 154 250.00 | 16 353 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 330 700.00 | 7 792 366.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 750.00 | 49 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 658.00 | 27 093.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 409.00 | 77 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 771.00 | 94 650.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 771.00 | 94 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 362.00 | -17 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 277 338.00 | 7 774 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 1 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 1 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076.00 | 17 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 390.00 | 17 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 231.00 | -16 561.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 400.00 | 428 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954 529.00 | 2 463 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 548 518.00 | 24 224 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 339.00 | 19 358 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 178.00 | 4 865 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 980 690.00 | 2 668 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 980 690.00 | 2 668 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 237.00 | 60 597 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052 237.00 | 60 597 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 238 055.00 | 2 284 126.00 | 1 069 770.00 | 45 452 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 238 055.00 | 2 284 126.00 | 1 069 770.00 | 45 452 411.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 373 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 866.00 | 1 500.00 | 373 366.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 405.00 | 19 632.00 | 14 773.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 443 898.00 | 443 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 723 449.00 | 723 449.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 160.00 | 194 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 848.00 | 487 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 350.00 | 1 883 903.00 | 15 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 992.00 | 608 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 627.00 | 244 627.00 | ||
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 440.00 | 363 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 127.00 | 90 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 972.00 | 235 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 954.00 | 2 714 955.00 | ||