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SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE

Dépôt

DénominationSCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
Siren324773886
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt3179
Numéro de Gestion1982D00029
Code Activité1012Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40380 Montfort-en-Chalosse
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 48 730.00 48 730.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 79 904.00 69 820.00 10 084.00 4 267.00
AN Terrains 377 407.00 377 407.00 400 274.00
AP Constructions 4 493 904.00 2 180 473.00 2 313 431.00 2 523 660.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 707 204.00 1 184 332.00 522 872.00 503 613.00
AT Autres immobilisations corporelles 253 488.00 201 504.00 51 984.00 24 752.00
AV Immobilisations en cours 23 892.00 23 892.00
AX Avances et acomptes 4 353.00
CU Autres participations 28 964.00 28 964.00 28 944.00
BF Prêts 7 203.00 7 203.00 11 891.00
BH Autres immobilisations financières 1 554.00 1 554.00 1 554.00
BJ TOTAL (I) 7 022 250.00 3 684 858.00 3 337 391.00 3 503 307.00
BL Matières premières, approvisionnements 511 967.00 511 967.00 314 047.00
BR Produits intermédiaires et finis 581 743.00 3 462.00 578 282.00 708 183.00
BT Marchandises 5 089.00 5 089.00 4 844.00
BX Clients et comptes rattachés 4 370 362.00 24 850.00 4 345 512.00 3 766 157.00
BZ Autres créances 367 076.00 367 076.00 337 865.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 27 346.00 27 346.00 36 291.00
CF Disponibilités 525 666.00 525 666.00 758 685.00
CH Charges constatées d’avance 27 298.00 27 298.00 30 734.00
CJ TOTAL (II) 6 416 547.00 28 311.00 6 388 236.00 5 956 806.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 438 797.00 3 713 170.00 9 725 627.00 9 460 113.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 663 178.00 662 800.00
DD Réserve légale (1) 146 434.00 133 361.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 73 973.00 73 973.00
DF Réserves réglementées (1) 327 590.00 235 161.00
DG Autres réserves 2 912 082.00 2 912 082.00
DH Report à nouveau 85 226.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 369.00 190 729.00
DL TOTAL (I) 4 223 852.00 4 208 106.00
DN Avances conditionnées 361 089.00 680 144.00
DO TOTAL (II) 361 089.00 680 144.00
DQ Provisions pour charges 221 050.00 241 050.00
DR TOTAL (IV) 221 050.00 241 050.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 472 698.00 1 884 430.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 603 357.00 546 209.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 782 167.00 686 833.00
DY Dettes fiscales et sociales 628 529.00 703 831.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 426.00 5 280.00
EA Autres dettes 392 094.00 464 550.00
EB Produits constatés d’avance (2) 29 364.00 39 681.00
EC TOTAL (IV) 4 919 636.00 4 330 813.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 725 627.00 9 460 113.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 395 845.00 4 330 813.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 753 506.00 3 422.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 308 448.00 140.00 3 308 588.00 3 478 113.00
FD Production vendue biens 13 896 376.00 791 373.00 14 687 749.00 14 570 691.00
FG Production vendue services 243 712.00 212.00 243 924.00 237 006.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 448 535.00 791 725.00 18 240 260.00 18 285 810.00
FM Production stockée -135 392.00 453 246.00
FO Subventions d’exploitation 7 550.00 15 216.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 534 090.00 616 353.00
FQ Autres produits 181.00 67.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 646 689.00 19 370 691.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 188 461.00 3 330 531.00
FT Variation de stock (marchandises) -245.00 -721.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 883 706.00 11 125 266.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -197 920.00 2 909.00
FW Autres achats et charges externes 2 257 769.00 2 069 008.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 105 079.00 127 104.00
FY Salaires et traitements 1 623 998.00 1 632 475.00
FZ Charges sociales 471 712.00 629 600.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 304 727.00 307 994.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 978.00 40 886.00
GE Autres charges 2 491.00 4 342.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 642 755.00 19 269 395.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 933.00 101 297.00
GJ Produits financiers de participations 17 092.00 4 279.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 958.00 2 961.00
GP Total des produits financiers (V) 20 050.00 7 239.00
GR Intérêts et charges assimilées 61 813.00 61 913.00
GU Total des charges financières (VI) 61 813.00 61 913.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 764.00 -54 674.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -37 830.00 46 623.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 72 747.00 141 987.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 500.00 2 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 20 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 117 247.00 144 237.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 506.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 542.00 131.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 64 048.00 131.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 53 199.00 144 106.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 783 985.00 19 522 168.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 768 617.00 19 331 439.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 369.00 190 729.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 312.00 -35 216.00
A1 ACTIF ‐ Placements 156.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 67 028.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69 696.00 10 209.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 692 785.00 201 164.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 42 388.00 20.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 871 897.00 211 393.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 298.00 48 730.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79 904.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 038 055.00 6 855 895.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 687.00 37 721.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 687.00 1 056 353.00 7 022 250.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 67 028.00 18 298.00 48 730.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65 429.00 4 391.00 69 820.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 236 132.00 300 336.00 970 160.00 3 566 309.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 368 590.00 304 727.00 988 458.00 3 684 859.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 221 050.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 241 050.00 20 000.00 221 050.00
6N Sur stocks et en cours 8 951.00 5 490.00 3 462.00
6T Sur comptes clients 50 307.00 2 978.00 28 435.00 24 850.00
7B Total Provisions pour dépréciation 59 258.00 2 978.00 33 925.00 28 311.00
7C TOTAL GENERAL 300 308.00 2 978.00 53 925.00 249 361.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 978.00 33 925.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 7 203.00 7 203.00
UT Autres immobilisations financières 1 554.00 1 554.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 255.00 25 255.00
UX Autres créances clients 4 345 107.00 4 345 107.00
UY Personnel et comptes rattachés 43.00 43.00
VB T. V. A. 69 408.00 69 408.00
VC Groupe et associés 302 533.00 302 533.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 438.00 22 438.00
VS Charges constatées d’avance 27 298.00 27 298.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 800 839.00 4 792 082.00 8 757.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 753 506.00 753 506.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 719 192.00 195 401.00 658 793.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 782 167.00 782 167.00
8C Personnel et comptes rattachés 276 328.00 276 328.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 209 860.00 209 860.00
VW T.V.A. 128 215.00 128 215.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 126.00 14 126.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 426.00 11 426.00
VI Groupe et associés 603 357.00 603 357.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392 094.00 392 094.00
8L Produits constatés d’avance 29 364.00 29 364.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 919 636.00 3 395 845.00 658 793.00 864 998.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 37 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -204.00