SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
Dépôt
| Dénomination | SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE |
| Siren | 324773886 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3179 |
| Numéro de Gestion | 1982D00029 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40380 Montfort-en-Chalosse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 730.00 | 48 730.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 904.00 | 69 820.00 | 10 084.00 | 4 267.00 |
AN Terrains | 377 407.00 | 377 407.00 | 400 274.00 | |
AP Constructions | 4 493 904.00 | 2 180 473.00 | 2 313 431.00 | 2 523 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 204.00 | 1 184 332.00 | 522 872.00 | 503 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 488.00 | 201 504.00 | 51 984.00 | 24 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 892.00 | 23 892.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 353.00 | |||
CU Autres participations | 28 964.00 | 28 964.00 | 28 944.00 | |
BF Prêts | 7 203.00 | 7 203.00 | 11 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | 1 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 022 250.00 | 3 684 858.00 | 3 337 391.00 | 3 503 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 967.00 | 511 967.00 | 314 047.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 743.00 | 3 462.00 | 578 282.00 | 708 183.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | 5 089.00 | 4 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 362.00 | 24 850.00 | 4 345 512.00 | 3 766 157.00 |
BZ Autres créances | 367 076.00 | 367 076.00 | 337 865.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 346.00 | 27 346.00 | 36 291.00 | |
CF Disponibilités | 525 666.00 | 525 666.00 | 758 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | 30 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 416 547.00 | 28 311.00 | 6 388 236.00 | 5 956 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 797.00 | 3 713 170.00 | 9 725 627.00 | 9 460 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 663 178.00 | 662 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 434.00 | 133 361.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 973.00 | 73 973.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 327 590.00 | 235 161.00 | ||
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | 2 912 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 226.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 369.00 | 190 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 223 852.00 | 4 208 106.00 | ||
DN Avances conditionnées | 361 089.00 | 680 144.00 | ||
DO TOTAL (II) | 361 089.00 | 680 144.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 050.00 | 241 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 050.00 | 241 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 698.00 | 1 884 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 357.00 | 546 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 167.00 | 686 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 529.00 | 703 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 5 280.00 | ||
EA Autres dettes | 392 094.00 | 464 550.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 364.00 | 39 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 919 636.00 | 4 330 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 627.00 | 9 460 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 845.00 | 4 330 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 506.00 | 3 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 308 448.00 | 140.00 | 3 308 588.00 | 3 478 113.00 |
FD Production vendue biens | 13 896 376.00 | 791 373.00 | 14 687 749.00 | 14 570 691.00 |
FG Production vendue services | 243 712.00 | 212.00 | 243 924.00 | 237 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 448 535.00 | 791 725.00 | 18 240 260.00 | 18 285 810.00 |
FM Production stockée | -135 392.00 | 453 246.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 550.00 | 15 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 090.00 | 616 353.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 646 689.00 | 19 370 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 188 461.00 | 3 330 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -245.00 | -721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 883 706.00 | 11 125 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 920.00 | 2 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 257 769.00 | 2 069 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 079.00 | 127 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 623 998.00 | 1 632 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 712.00 | 629 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 727.00 | 307 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978.00 | 40 886.00 | ||
GE Autres charges | 2 491.00 | 4 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 642 755.00 | 19 269 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 933.00 | 101 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 092.00 | 4 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 958.00 | 2 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 050.00 | 7 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 813.00 | 61 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 813.00 | 61 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 764.00 | -54 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 830.00 | 46 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 747.00 | 141 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 2 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 247.00 | 144 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 542.00 | 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 048.00 | 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 199.00 | 144 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783 985.00 | 19 522 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 768 617.00 | 19 331 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 369.00 | 190 729.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 312.00 | -35 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 696.00 | 10 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 785.00 | 201 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 388.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 897.00 | 211 393.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 298.00 | 48 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 055.00 | 6 855 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | 37 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 687.00 | 1 056 353.00 | 7 022 250.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | 18 298.00 | 48 730.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 429.00 | 4 391.00 | 69 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 132.00 | 300 336.00 | 970 160.00 | 3 566 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 590.00 | 304 727.00 | 988 458.00 | 3 684 859.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 050.00 | 20 000.00 | 221 050.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 951.00 | 5 490.00 | 3 462.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 307.00 | 2 978.00 | 28 435.00 | 24 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 258.00 | 2 978.00 | 33 925.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 308.00 | 2 978.00 | 53 925.00 | 249 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 978.00 | 33 925.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 203.00 | 7 203.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 255.00 | 25 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 345 107.00 | 4 345 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | ||
VB T. V. A. | 69 408.00 | 69 408.00 | ||
VC Groupe et associés | 302 533.00 | 302 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 438.00 | 22 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 839.00 | 4 792 082.00 | 8 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 506.00 | 753 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 192.00 | 195 401.00 | 658 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 167.00 | 782 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 328.00 | 276 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 860.00 | 209 860.00 | ||
VW T.V.A. | 128 215.00 | 128 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 603 357.00 | 603 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 094.00 | 392 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 364.00 | 29 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 636.00 | 3 395 845.00 | 658 793.00 | 864 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204.00 | |||