ELECTRO DIESEL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ELECTRO DIESEL SERVICE |
| Siren | 324815968 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2195 |
| Numéro de Gestion | 1982B00183 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 012.00 | 45 012.00 | 11 844.00 | |
AH Fonds commercial | 206 444.00 | 206 444.00 | 206 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 907.00 | 453 081.00 | 53 825.00 | 66 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 551.00 | 653 615.00 | 174 936.00 | 218 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 931.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | 20 080.00 | 48 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 996.00 | 1 151 709.00 | 455 286.00 | 559 049.00 |
BT Marchandises | 1 087 118.00 | 102 101.00 | 985 017.00 | 1 248 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 682.00 | 15 682.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 675 018.00 | 74 577.00 | 600 441.00 | 666 665.00 |
BZ Autres créances | 251 118.00 | 251 118.00 | 469 811.00 | |
CF Disponibilités | 15 437.00 | 15 437.00 | 130 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | 24 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 093.00 | 176 678.00 | 1 872 415.00 | 2 539 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 090.00 | 1 328 388.00 | 2 327 702.00 | 3 098 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 888 532.00 | -1 182 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 468.00 | -705 636.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214.00 | 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 316 786.00 | -1 833 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 260.00 | 68 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 260.00 | 68 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 033.00 | 3 709 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 243.00 | 818 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 117.00 | 304 049.00 | ||
EA Autres dettes | 40 835.00 | 32 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 639 228.00 | 4 864 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 702.00 | 3 098 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 228.00 | 4 864 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 982 685.00 | 3 982 685.00 | 4 902 307.00 | |
FG Production vendue services | 625 792.00 | 625 792.00 | 719 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 478.00 | 4 608 478.00 | 5 621 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 838.00 | 7 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 773.00 | 241 236.00 | ||
FQ Autres produits | 15 896.00 | 9 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 986.00 | 5 880 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 881.00 | 3 062 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 253 932.00 | 253 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635.00 | 19 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 594.00 | 1 306 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 712.00 | 102 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 126.00 | 1 151 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 101.00 | 369 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 274.00 | 91 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 423.00 | 115 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 260.00 | 68 000.00 | ||
GE Autres charges | 44 670.00 | 10 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 612.00 | 6 551 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 625.00 | -671 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 925.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 625.00 | -686 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 957.00 | 3 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 957.00 | 3 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 799.00 | 22 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 799.00 | 22 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 842.00 | -19 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 943.00 | 5 883 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 412.00 | 6 589 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 468.00 | -705 636.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 424.00 | 8 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 510.00 | 41 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 214.00 | 56 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 604.00 | 56 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 766.00 | 1 335 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 698.00 | 1 586 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | 11 844.00 | 45 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 979.00 | 78 429.00 | 380 712.00 | 1 106 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 147.00 | 90 273.00 | 380 712.00 | 1 151 710.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 214.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 5 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 5 260.00 | 68 000.00 | 5 260.00 |
6T Sur comptes clients | 66 848.00 | 44 323.00 | 36 593.00 | 74 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 670.00 | 102 101.00 | 92 670.00 | 102 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 518.00 | 146 424.00 | 129 263.00 | 176 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 732.00 | 151 684.00 | 197 263.00 | 182 153.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | 20 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 817.00 | 103 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 202.00 | 571 202.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 125.00 | 76 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 994.00 | 174 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 936.00 | 827 039.00 | 123 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 645 033.00 | 3 645 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 243.00 | 773 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 989.00 | 71 989.00 | ||
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 835.00 | 40 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 229.00 | 4 639 229.00 | ||