SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS ADRIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS ADRIEN |
| Siren | 324991983 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2020/001675 |
| Numéro de Gestion | 1985B00001 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27670 BOSROUMOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 22 665.00 | 164.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 85 812.00 | 16 769.00 | 69 042.00 | 69 042.00 |
AP Constructions | 86 783.00 | 66 326.00 | 20 457.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 491.00 | 80 442.00 | 6 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 616.00 | 229 267.00 | 143 349.00 | 88 801.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 021.00 | 415 470.00 | 239 550.00 | 183 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 904.00 | 9 284.00 | 71 620.00 | 56 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 571 298.00 | 6 551.00 | 564 747.00 | 580 031.00 |
BZ Autres créances | 171 403.00 | 171 403.00 | 239 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 331.00 | 16 331.00 | 16 331.00 | |
CF Disponibilités | 553 857.00 | 553 857.00 | 640 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 425.00 | 53 425.00 | 47 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 218.00 | 15 835.00 | 1 431 383.00 | 1 580 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 239.00 | 431 306.00 | 1 670 933.00 | 1 763 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 928 466.00 | 942 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 670.00 | 35 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 003 136.00 | 1 022 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 696.00 | 172 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 286.00 | 542 659.00 | ||
EA Autres dettes | 41 133.00 | 7 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 667 797.00 | 741 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 933.00 | 1 763 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 797.00 | 741 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 334 597.00 | 4 334 597.00 | 4 555 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 597.00 | 4 334 597.00 | 4 555 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84.00 | 2 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 896.00 | 187 548.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 492 586.00 | 4 747 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 125.00 | 773 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 449.00 | 7 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 411.00 | 1 488 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 575.00 | 121 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 534 191.00 | 1 675 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 450.00 | 601 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 499.00 | 36 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 236.00 | 9 980.00 | ||
GE Autres charges | 4 492.00 | 4 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 529.00 | 4 719 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 057.00 | 27 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 057.00 | 27 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 333.00 | 8 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 613.00 | 7 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 920.00 | 4 756 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 250.00 | 4 720 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 670.00 | 35 483.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797 748.00 | 859 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 201.00 | 187.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 487.00 | 2 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 641.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 022.00 | 97 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 152.00 | 97 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | 545 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 737.00 | 655 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | 700.00 | 22 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 361.00 | 39 799.00 | 38 124.00 | 376 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 326.00 | 40 499.00 | 38 124.00 | 398 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 980.00 | 695.00 | 9 284.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 315.00 | 1 236.00 | 6 551.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 064.00 | 1 236.00 | 695.00 | 32 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 064.00 | 1 236.00 | 695.00 | 32 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 236.00 | 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 564 261.00 | 564 261.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 849.00 | 88 849.00 | ||
VB T. V. A. | 35 295.00 | 35 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 840.00 | 37 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 425.00 | 53 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 614.00 | 796 614.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 696.00 | 191 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 966.00 | 232 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 730.00 | 122 730.00 | ||
VW T.V.A. | 52 809.00 | 52 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 745.00 | 24 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 133.00 | 41 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 797.00 | 667 797.00 | ||
