SOMATHERM
Dépôt
| Dénomination | SOMATHERM |
| Siren | 325000271 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/002210 |
| Numéro de Gestion | 1982B00282 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30540 MILHAUD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 392.00 | 43 462.00 | 4 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 783.00 | 86 484.00 | 43 298.00 | |
CU Autres participations | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 185 068.00 | 131 175.00 | 53 893.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 400.00 | 74 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 127.00 | 77 127.00 | ||
BZ Autres créances | 16 968.00 | 16 968.00 | ||
CF Disponibilités | 21 874.00 | 21 874.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 199 877.00 | 199 877.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 945.00 | 131 175.00 | 253 770.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 95 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | |||
DL TOTAL (I) | 104 817.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 148 953.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 770.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 206.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 687 157.00 | 687 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 157.00 | 687 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 114.00 | |||
FQ Autres produits | 91.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 701 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 929.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 225.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 939.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 974.00 | |||
FY Salaires et traitements | 183 977.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 397.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 113.00 | |||
GE Autres charges | 74.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 700 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 404.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 565.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 906.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 653.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 747.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | 17 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 715.00 | 17 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 178 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337.00 | 185 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 347.00 | 1 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 517.00 | 18 767.00 | 1 337.00 | 129 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 399.00 | 19 114.00 | 1 337.00 | 131 175.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 127.00 | 77 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 692.00 | 103 602.00 | 90.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 308.00 | 40 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 937.00 | 17 191.00 | 18 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 953.00 | 130 207.00 | 18 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | |||