SOGEA PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA PROVENCE |
| Siren | 325059491 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1090 |
| Numéro de Gestion | 2016B00086 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 426.00 | 23 080.00 | 4 347.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | |||
AP Constructions | 173 227.00 | 41 253.00 | 131 973.00 | 134 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 883.00 | 642 729.00 | 1 516 153.00 | 811 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 404.00 | 443 076.00 | 264 327.00 | 256 281.00 |
CU Autres participations | 53 433.00 | 76.00 | 53 357.00 | 53 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 327 232.00 | 327 232.00 | 327 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 836.00 | 17 836.00 | 4 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 465 942.00 | 1 150 215.00 | 2 315 727.00 | 1 595 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 280.00 | 188 280.00 | 74 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 303 562.00 | 13 303 562.00 | 9 004 420.00 | |
BZ Autres créances | 3 753 772.00 | 3 753 772.00 | 3 271 471.00 | |
CF Disponibilités | 1 169 387.00 | 1 169 387.00 | 2 882 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | 26 346.00 | 286 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 448 722.00 | 18 448 722.00 | 15 519 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 914 664.00 | 1 150 215.00 | 20 764 449.00 | 17 114 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 200.00 | 542 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 388.00 | 54 285.00 | ||
DH Report à nouveau | -383 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 398.00 | -1 232 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 190.00 | -1 019 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 660.00 | 567 660.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 872.00 | 120 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 532.00 | 688 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 336.00 | 108 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 507.00 | 3 793 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 446.00 | 935 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 389.00 | 6 119 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 323.00 | 2 822 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 496.00 | 22 763.00 | ||
EA Autres dettes | 2 099 778.00 | 2 206 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319 451.00 | 1 435 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 963 726.00 | 17 445 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 764 449.00 | 17 114 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 710.00 | 710.00 | 130.00 | |
FG Production vendue services | 34 008 467.00 | 34 008 467.00 | 27 289 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 009 178.00 | 34 009 178.00 | 27 289 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 005.00 | 630 972.00 | ||
FQ Autres produits | 32 217.00 | 24 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 031 399.00 | 27 945 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000.00 | 16 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 036.00 | -16 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 929 310.00 | 18 899 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 335.00 | 355 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 091 011.00 | 5 978 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 249 313.00 | 2 455 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 168.00 | 366 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 135.00 | 216 000.00 | ||
GE Autres charges | -84 885.00 | 1 079 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 088 350.00 | 29 351 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 951.00 | -1 405 732.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 303 253.00 | 363 756.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 844 969.00 | 563 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | 1 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | 1 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 903.00 | 11 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 903.00 | 11 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 154.00 | -10 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -608 820.00 | -1 616 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 401.00 | 170 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 401.00 | 170 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | 8 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 8 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 422.00 | 161 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 438.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 435 803.00 | 28 481 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 947 202.00 | 29 713 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 398.00 | -1 232 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 267.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465 942.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 3 732.00 | 23 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 283.00 | 491 436.00 | 4 660.00 | 1 127 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 631.00 | 495 168.00 | 4 660.00 | 1 150 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 205 660.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 150 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 397.00 | 138 135.00 | 350 000.00 | 476 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 397.00 | 138 135.00 | 350 000.00 | 476 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885 289.00 | 3 885 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864 389.00 | 8 864 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 580 093.00 | 580 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 469.00 | 444 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 761.00 | 2 760 761.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 710.00 | 836 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 068.00 | 1 263 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 319 451.00 | 1 319 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 963 726.00 | 19 963 726.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 154.00 | ||