SABLIERES DU THIEULIN
Dépôt
| Dénomination | SABLIERES DU THIEULIN |
| Siren | 325089449 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005914 |
| Numéro de Gestion | 1982B00125 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28240 LA LOUPE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | 863.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 1 124 390.00 | 309 442.00 | 814 948.00 | 818 769.00 |
AP Constructions | 762 911.00 | 581 481.00 | 181 430.00 | 216 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 499 515.00 | 6 105 072.00 | 3 394 444.00 | 3 539 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 606.00 | 92 120.00 | 24 486.00 | 1 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 660.00 | 132 660.00 | 176 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 705 051.00 | 7 095 450.00 | 4 609 601.00 | 4 815 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 157.00 | 59 157.00 | 82 953.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 920.00 | 366 920.00 | 235 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 060.00 | 441 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 853 156.00 | 13 495.00 | 839 661.00 | 1 040 382.00 |
BZ Autres créances | 3 051 008.00 | 3 051 006.00 | 1 878 723.00 | |
CF Disponibilités | 1 176 276.00 | 1 176 276.00 | 1 991 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 499.00 | 85 499.00 | 205 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 033 076.00 | 13 495.00 | 6 019 581.00 | 5 434 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 738 127.00 | 7 108 945.00 | 10 629 182.00 | 10 250 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 833 242.00 | 833 242.00 | ||
DG Autres réserves | 5 861 074.00 | 5 634 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 049.00 | 226 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 021 364.00 | 984 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 562 854.00 | 8 082 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 242 040.00 | 201 720.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242 040.00 | 201 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 773.00 | 1 181 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 888.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 745.00 | 629 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 194.00 | 124 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 185.00 | 7 556.00 | ||
EA Autres dettes | 21 503.00 | 23 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 824 288.00 | 1 966 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 182.00 | 10 250 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 188.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 317 765.00 | 5 317 765.00 | 5 309 126.00 | |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 765.00 | 5 319 765.00 | 5 312 041.00 | |
FM Production stockée | 131 161.00 | -60 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 572.00 | 136 136.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 461 509.00 | 5 388 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 145.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 081.00 | 793 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 796.00 | -14 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 174.00 | 2 880 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 526.00 | 97 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 512 608.00 | 579 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 035.00 | 229 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 836.00 | 475 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 993.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 320.00 | 8 500.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 825 403.00 | 5 053 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 636 106.00 | 334 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 378.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 843.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 378.00 | 18 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 235.00 | 16 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 255.00 | 16 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 123.00 | 1 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 228.00 | 336 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | 1 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 028.00 | 1 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 136.00 | 37 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 136.00 | 37 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 108.00 | -36 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 071.00 | 74 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 915.00 | 5 408 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 865.00 | 5 181 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 049.00 | 226 480.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | 127 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 315.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389 363.00 | 329 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 458 331.00 | 329 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | 11 636 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 557.00 | 11 705 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 863.00 | 7 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 142.00 | 451 973.00 | 7 153 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 615.00 | 452 836.00 | 7 161 138.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 021 364.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 984 228.00 | 37 136.00 | 1 021 364.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 242 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 720.00 | 40 320.00 | 242 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 501.00 | 9 993.00 | 13 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 9 993.00 | 13 495.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 449.00 | 87 449.00 | 1 276 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 836 444.00 | 836 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
VB T. V. A. | 205 870.00 | 205 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 840 895.00 | 28 378.00 | 2 812 517.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 499.00 | 85 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 317.00 | 1 160 434.00 | 2 829 882.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 773.00 | 273 673.00 | 701 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 745.00 | 392 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 672.00 | 46 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 054.00 | 27 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 888.00 | 116 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 503.00 | 21 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 288.00 | 1 024 188.00 | 701 277.00 | 98 823.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||