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CHATEAUDIS

Dépôt

DénominationCHATEAUDIS
Siren325147320
Cloture31/01/2019
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt1986
Numéro de Gestion1982B50041
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 17 556.00 17 256.00 300.00
AN Terrains 581 413.00 131 065.00 450 348.00
AP Constructions 6 160 091.00 4 203 225.00 1 956 866.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 162 597.00 1 974 239.00 188 358.00
AT Autres immobilisations corporelles 208 057.00 136 884.00 71 172.00
CU Autres participations 182 400.00 182 400.00
BD Autres titres immobilisés 10 000.00 10 000.00
BH Autres immobilisations financières 65 121.00 65 121.00
BJ TOTAL (I) 9 387 239.00 6 462 671.00 2 924 567.00
BT Marchandises 1 742 921.00 1 742 921.00
BX Clients et comptes rattachés 63 682.00 2 221.00 61 460.00
BZ Autres créances 374 536.00 374 536.00
CF Disponibilités 683 384.00 683 384.00
CH Charges constatées d’avance 113 631.00 113 631.00
CJ TOTAL (II) 2 978 156.00 2 221.00 2 975 935.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 365 395.00 6 464 893.00 5 900 502.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 924 324.00
DH Report à nouveau 24 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 543 482.00
DL TOTAL (I) 1 536 297.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 392 987.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 588 988.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 756 324.00
DY Dettes fiscales et sociales 612 600.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 367.00
EA Autres dettes 11 936.00
EC TOTAL (IV) 4 364 204.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 900 502.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 401 340.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32 137.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 26 226 869.00 26 226 869.00
FD Production vendue biens 6 816.00 6 816.00
FG Production vendue services 291 801.00 291 801.00
FJ Chiffres d’affaires nets 26 525 486.00 26 525 486.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60 422.00
FQ Autres produits 69 675.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 655 585.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20 306 023.00
FT Variation de stock (marchandises) -13 731.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 84 281.00
FW Autres achats et charges externes 2 601 727.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 287 986.00
FY Salaires et traitements 1 552 488.00
FZ Charges sociales 480 028.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 469 806.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 600.00
GE Autres charges 19 830.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 789 040.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 866 544.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 300.00
GP Total des produits financiers (V) 300.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 606.00
GU Total des charges financières (VI) 37 606.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 306.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 829 237.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 237.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 49 600.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 837.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 826.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 49 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 426.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 411.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 119 460.00
HK Impôts sur les bénéfices 166 707.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 706 723.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 163 240.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 543 482.00
A1 ACTIF ‐ Placements 59 273.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 556.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 036 653.00 75 507.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 234 800.00 72 322.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 289 010.00 147 829.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 556.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 112 161.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 49 600.00 257 522.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 600.00 9 387 239.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 256.00 17 256.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 975 609.00 469 807.00 6 445 416.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 992 865.00 469 807.00 6 462 672.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 65 122.00 65 122.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 443.00 2 443.00
UX Autres créances clients 61 239.00 61 239.00
VB T. V. A. 15 403.00 15 403.00
VC Groupe et associés 127 635.00 127 635.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 231 498.00 231 498.00
VS Charges constatées d’avance 113 631.00 113 631.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 616 971.00 551 850.00 65 122.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32 137.00 32 137.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 360 851.00 430 565.00 859 234.00 71 052.00
8A Emprunts et dettes financières divers 32 578.00 32 578.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 756 325.00 1 756 325.00
8C Personnel et comptes rattachés 278 315.00 278 315.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167 215.00 167 215.00
VW T.V.A. 25 516.00 25 516.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 141 554.00 141 554.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 367.00 1 367.00
VI Groupe et associés 556 411.00 556 411.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 936.00 11 936.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 364 205.00 3 401 341.00 891 812.00 71 052.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 593 687.00