CHATEAUDIS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUDIS |
| Siren | 325147320 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1986 |
| Numéro de Gestion | 1982B50041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 256.00 | 300.00 | |
AN Terrains | 581 413.00 | 131 065.00 | 450 348.00 | |
AP Constructions | 6 160 091.00 | 4 203 225.00 | 1 956 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 597.00 | 1 974 239.00 | 188 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 057.00 | 136 884.00 | 71 172.00 | |
CU Autres participations | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 121.00 | 65 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 387 239.00 | 6 462 671.00 | 2 924 567.00 | |
BT Marchandises | 1 742 921.00 | 1 742 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 63 682.00 | 2 221.00 | 61 460.00 | |
BZ Autres créances | 374 536.00 | 374 536.00 | ||
CF Disponibilités | 683 384.00 | 683 384.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 113 631.00 | 113 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 978 156.00 | 2 221.00 | 2 975 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 365 395.00 | 6 464 893.00 | 5 900 502.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 924 324.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 536 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 600.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | |||
EA Autres dettes | 11 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 364 204.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 502.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 340.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 137.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 226 869.00 | 26 226 869.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
FG Production vendue services | 291 801.00 | 291 801.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 525 486.00 | 26 525 486.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 422.00 | |||
FQ Autres produits | 69 675.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 655 585.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 306 023.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 731.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 601 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 986.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 552 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 480 028.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 806.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GE Autres charges | 19 830.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 789 040.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 866 544.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 606.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 606.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 306.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 829 237.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 837.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 460.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 707.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 706 723.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 163 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 482.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036 653.00 | 75 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 800.00 | 72 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 010.00 | 147 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 600.00 | 257 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 600.00 | 9 387 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | 17 256.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 609.00 | 469 807.00 | 6 445 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992 865.00 | 469 807.00 | 6 462 672.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 122.00 | 65 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 239.00 | 61 239.00 | ||
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 635.00 | 127 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 498.00 | 231 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 631.00 | 113 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 971.00 | 551 850.00 | 65 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 137.00 | 32 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 851.00 | 430 565.00 | 859 234.00 | 71 052.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 578.00 | 32 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 325.00 | 1 756 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 315.00 | 278 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 215.00 | 167 215.00 | ||
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 554.00 | 141 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 411.00 | 556 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 205.00 | 3 401 341.00 | 891 812.00 | 71 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 687.00 | |||