SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE |
| Siren | 325315281 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1945 |
| Numéro de Gestion | 1982B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 531.00 | 101 982.00 | 8 549.00 | 20 117.00 |
AP Constructions | 188 587.00 | 77 003.00 | 111 584.00 | 128 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 355.00 | 1 711 964.00 | 705 391.00 | 783 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 87 500.00 | 12 454.00 | 8 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 687.00 | 32 687.00 | 35 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 860 865.00 | 1 978 450.00 | 882 415.00 | 986 693.00 |
BT Marchandises | 24 421.00 | 24 421.00 | 25 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 050.00 | 22 426.00 | 201 623.00 | 252 373.00 |
BZ Autres créances | 1 654 006.00 | 1 654 006.00 | 2 127 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | 396.00 | 394.00 | |
CF Disponibilités | 62 419.00 | 4 251.00 | 58 168.00 | 33 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | 16 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 972 144.00 | 26 677.00 | 1 945 467.00 | 2 456 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 009.00 | 2 005 127.00 | 2 827 881.00 | 3 442 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 706.00 | 1 063 706.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 174.00 | -1 320 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 424.00 | -699 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 674 569.00 | 703 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 216.00 | 180 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 593.00 | 79 857.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 809.00 | 259 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 588.00 | 88 615.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 839.00 | 25 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 615.00 | 1 402 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 761.00 | 626 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 26 651.00 | ||
EA Autres dettes | 263 936.00 | 309 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 928 503.00 | 2 478 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 881.00 | 3 442 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 971.00 | 1 803 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 588.00 | 88 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 001 966.00 | 4 001 966.00 | 4 094 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 966.00 | 4 001 966.00 | 4 094 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 900.00 | 2 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 913.00 | 16 122.00 | ||
FQ Autres produits | 81 197.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 015 779.00 | 4 194 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 520.00 | 525 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 533.00 | -2 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 975.00 | 40 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 866 866.00 | 1 839 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 596.00 | 114 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 404 711.00 | 1 475 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 983.00 | 448 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 728.00 | 154 251.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 602.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 343.00 | 1 018.00 | ||
GE Autres charges | -264 166.00 | 246 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 090.00 | 4 865 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 311.00 | -671 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 633.00 | 19 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 633.00 | 19 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 633.00 | 19 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 678.00 | -651 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 632.00 | 28 647.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 462.00 | 28 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 711.00 | 71 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 4 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 996.00 | 76 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 466.00 | -47 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 788.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 874.00 | 4 242 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 298.00 | 4 941 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 424.00 | -699 602.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 796 510.00 | 796 510.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -266 131.00 | 246 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 586.00 | 53 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 415.00 | 53 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 896.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | 44 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861.00 | 2 860 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 414.00 | 11 568.00 | 101 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 308.00 | 145 160.00 | 1 876 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 722.00 | 156 728.00 | 1 978 450.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 216.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 903.00 | 35 094.00 | 224 809.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 185.00 | 3 891.00 | 1 650.00 | 22 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 798.00 | 2 452.00 | 5 999.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 983.00 | 6 343.00 | 7 649.00 | 26 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 886.00 | 6 343.00 | 42 743.00 | 251 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 343.00 | 12 913.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 687.00 | 32 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | 22 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 623.00 | 201 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 28 788.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 621 872.00 | 1 621 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 345.00 | 1 919 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 588.00 | 127 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 615.00 | 444 520.00 | 295 095.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 099.00 | 193 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 643.00 | 168 308.00 | 93 335.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 403.00 | 115 966.00 | 169 437.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 4 240.00 | 18 525.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 936.00 | 132 413.00 | 131 523.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 664.00 | 1 186 132.00 | 717 532.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 746 270.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 746 270.00 | |||
YT Sous‐traitance | 161 259.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 956.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 173.00 | |||
ST Autres comptes | 1 503 478.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 866.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 957.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 639.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||