NEIGE ET ROC
Dépôt
| Dénomination | NEIGE ET ROC |
| Siren | 325323665 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/015490 |
| Numéro de Gestion | 1982B80165 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74340 SAMOENS |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | ||
AH Fonds commercial | 572 441.00 | 572 441.00 | 572 441.00 | |
AN Terrains | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AP Constructions | 1 759 859.00 | 1 223 139.00 | 536 719.00 | 535 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 279.00 | 2 168 081.00 | 210 198.00 | 267 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 918.00 | 631 328.00 | 1 008 590.00 | 912 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 369.00 | |||
CU Autres participations | 2 281.00 | 2 281.00 | 2 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | 1 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 437 776.00 | 4 033 718.00 | 2 404 057.00 | 2 436 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 491.00 | 63 491.00 | 49 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | |||
BZ Autres créances | 66 183.00 | 66 183.00 | 70 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
CF Disponibilités | 7 563.00 | 7 563.00 | 7 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 172.00 | 47 172.00 | 41 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 790.00 | 184 790.00 | 172 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 566.00 | 4 033 718.00 | 2 588 848.00 | 2 608 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DG Autres réserves | 608 111.00 | 608 111.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 594.00 | -12 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 894.00 | -14 804.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 777.00 | 12 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 526 966.00 | 1 562 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 081.00 | 454 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 479.00 | 285 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 469.00 | 200 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 469.00 | 50 578.00 | ||
EA Autres dettes | 56 383.00 | 54 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 881.00 | 1 045 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 848.00 | 2 608 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 370.00 | 704 119.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 033.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 510 640.00 | 1 510 640.00 | 1 529 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 640.00 | 1 510 640.00 | 1 529 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 116.00 | 29 938.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 833.00 | 1 559 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 220.00 | 301 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 997.00 | 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 927.00 | 394 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 012.00 | 41 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 605.00 | 402 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 522.00 | 144 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 256.00 | 268 741.00 | ||
GE Autres charges | 4 839.00 | 5 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 385.00 | 1 558 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 552.00 | 1 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 024.00 | 10 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 024.00 | 10 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 012.00 | -10 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 565.00 | -9 708.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 620.00 | 5 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 5 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 9 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 10 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | -5 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 346.00 | 1 565 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 239.00 | 1 579 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 894.00 | -14 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 116.00 | 29 938.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 820.00 | 5 006.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 291.00 | 254 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 597.00 | 254 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 799.00 | 5 850 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 799.00 | 6 437 775.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 073.00 | 287 274.00 | 83 799.00 | 4 022 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 243.00 | 287 274.00 | 83 799.00 | 4 033 718.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | ||
VB T. V. A. | 34 428.00 | 34 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | 14 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 171.00 | 47 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 769.00 | 114 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 081.00 | 169 569.00 | 242 431.00 | 64 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 469.00 | 222 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 496.00 | 13 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 479.00 | 264 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 383.00 | 56 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 881.00 | 755 369.00 | 242 431.00 | 64 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 416.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 175.00 | |||