COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT |
| Siren | 325625440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002296 |
| Numéro de Gestion | 1982B00165 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 338 790.00 | 238 583.00 | 100 207.00 | 94 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 035 301.00 | 7 077 590.00 | 957 711.00 | 1 742 528.00 |
AP Constructions | 2 052 671.00 | 1 480 867.00 | 571 804.00 | 528 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 350.00 | 914 199.00 | 70 150.00 | 62 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 591 619.00 | 132 206 724.00 | 73 384 895.00 | 49 893 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 280 696.00 | 25 280 696.00 | 15 519 934.00 | |
CU Autres participations | 26 054 267.00 | 717 998.00 | 25 336 269.00 | 29 157 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | 65 500.00 | 65 500.00 | |
BF Prêts | 2 453 518.00 | 2 453 518.00 | 2 673 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 778 627.00 | 778 627.00 | 953 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 635 339.00 | 142 635 962.00 | 128 999 378.00 | 100 690 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982 990.00 | 318 339.00 | 1 664 651.00 | 1 174 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564 617.00 | 483 947.00 | 14 080 671.00 | 9 815 931.00 |
BZ Autres créances | 30 551 818.00 | 1 139 475.00 | 29 412 343.00 | 35 392 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 890.00 | |||
CF Disponibilités | 1 966 061.00 | 1 966 061.00 | 16 275 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 789 988.00 | 789 988.00 | 501 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 855 473.00 | 1 941 760.00 | 47 913 713.00 | 64 906 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 490 812.00 | 144 577 722.00 | 176 913 090.00 | 165 596 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 230.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 715 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 167 500.00 | 7 167 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 148.00 | 55 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 716 750.00 | 716 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 858 342.00 | 1 858 342.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 419 390.00 | 33 084 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 006 112.00 | 7 421 789.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 851 677.00 | 915 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 039 496.00 | 32 331 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 102 192.00 | 83 550 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 691 260.00 | 531 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 514 651.00 | 12 842 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 205 911.00 | 13 374 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 730 284.00 | 40 921 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775 187.00 | 15 872 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280 087.00 | 4 741 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483 305.00 | 3 807 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 741 772.00 | 357 366.00 | ||
EA Autres dettes | 5 194 353.00 | 2 864 003.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 107 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 604 987.00 | 68 671 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 913 090.00 | 165 596 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 201 870.00 | 36 938 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 410 785.00 | 49 159 454.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 410 785.00 | 49 159 454.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 436.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 237 484.00 | 27 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 657 744.00 | 3 282 738.00 | ||
FQ Autres produits | 676 990.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 986 439.00 | 52 469 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 932 268.00 | 3 758 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -384 585.00 | -147 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 395 552.00 | 32 567 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 208.00 | 558 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 937 993.00 | 7 776 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 370 017.00 | 2 948 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 366 901.00 | 9 320 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 641.00 | 20 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 503 140.00 | 2 999 229.00 | ||
GE Autres charges | 39 636.00 | 64 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 772.00 | 59 864 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 826 333.00 | -7 394 882.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 625 459.00 | 530 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 212 328.00 | 3 662 224.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 248.00 | 113 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 444 831.00 | 337 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 163 880.00 | 31 660.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 487.00 | 5 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 970 773.00 | 4 200 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 452 950.00 | 1 475 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 439.00 | 42 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 453 389.00 | 1 517 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 517 384.00 | 2 682 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 683 490.00 | -4 182 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 833.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138 981.00 | 10 930 207.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 190.00 | 4 070 306.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243 172.00 | 15 072 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 15 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886 434.00 | 2 903 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 687 674.00 | 658 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 437.00 | 3 577 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 735.00 | 11 494 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 516.00 | -108 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 825 843.00 | 72 272 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 831 955.00 | 64 850 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 006 112.00 | 7 421 789.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118 941.00 | 1 797 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231 555.00 | 142 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 706 487.00 | 68 187 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 617 094.00 | 1 903 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 555 135.00 | 70 233 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984 642.00 | 233 909 336.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 434 927.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 168 934.00 | 29 351 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 153 576.00 | 271 635 339.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 531 827.00 | 531 827.00 | ||
06 aucun libellé | 767 998.00 | 50 000.00 | 717 998.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 231 570.00 | 96 641.00 | 9 872.00 | 318 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 625 230.00 | 1 809.00 | 1 623 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624 798.00 | 628 468.00 | 61 680.00 | 3 191 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 798.00 | 628 468.00 | 61 680.00 | 3 191 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 641.00 | 11 680.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 453 518.00 | 931 230.00 | 1 522 288.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 778 627.00 | 778 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 564 617.00 | 13 996 648.00 | 567 970.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 551 818.00 | 29 404 358.00 | 1 147 460.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 789 988.00 | 789 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 138 568.00 | 45 122 223.00 | 4 016 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 730 284.00 | 10 327 167.00 | 25 278 403.00 | 6 124 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 775 187.00 | 18 775 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280 087.00 | 8 280 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483 305.00 | 5 483 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 741 772.00 | 4 741 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 775 187.00 | 18 775 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 580 834.00 | -13 580 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 604 987.00 | 53 201 870.00 | 25 278 403.00 | 6 124 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 375 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973 341.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | |||