SEPIC - NORD
Dépôt
| Dénomination | SEPIC - NORD |
| Siren | 325645380 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3058 |
| Numéro de Gestion | 1996B00180 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 616.00 | 100 616.00 | 100 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 26 070.00 | 1 810.00 | 2 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 903.00 | 945 867.00 | 232 036.00 | 249 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 978.00 | 323 954.00 | 95 024.00 | 68 643.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
BF Prêts | 900.00 | 900.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 569.00 | 179 569.00 | 131 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 846.00 | 1 295 890.00 | 665 955.00 | 555 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 556.00 | 53 785.00 | 443 771.00 | 948 759.00 |
BN En cours de production de biens | 80 894.00 | 80 894.00 | 118 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 289.00 | 86 289.00 | 5 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 339.00 | 4 259 339.00 | 4 385 366.00 | |
BZ Autres créances | 342 760.00 | 342 760.00 | 504 405.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 000.00 | 359 000.00 | 319 000.00 | |
CF Disponibilités | 515 449.00 | 515 449.00 | 35 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 354 003.00 | 354 003.00 | 182 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 495 290.00 | 53 785.00 | 6 441 505.00 | 6 499 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 136.00 | 1 349 676.00 | 7 107 460.00 | 7 055 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 174 713.00 | 1 118 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 129.00 | 251 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 145 559.00 | 1 723 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 608.00 | 58 448.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 050.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 658.00 | 58 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 539 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 284.00 | 365 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 476.00 | 3 258 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 075.00 | 871 719.00 | ||
EA Autres dettes | 51 629.00 | 110 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 241.00 | 126 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 884 244.00 | 5 273 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 460.00 | 7 055 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 031.00 | 5 258 851.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 135.00 | 515 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 008.00 | 61 008.00 | 26 663.00 | |
FG Production vendue services | 16 916 799.00 | 16 916 799.00 | 13 708 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 806.00 | 16 977 806.00 | 13 735 572.00 | |
FM Production stockée | -37 606.00 | -167 063.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 191.00 | 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 246.00 | 168 620.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 066 674.00 | 13 737 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 724.00 | 23 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 681.00 | 2 916 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 499 321.00 | -331 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 694 911.00 | 7 474 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 851.00 | 152 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 782 412.00 | 1 712 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 934 998.00 | 928 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 553.00 | 119 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668.00 | 50 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 860.00 | 18 333.00 | ||
GE Autres charges | 402 608.00 | 292 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 850 586.00 | 13 356 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 216 088.00 | 381 198.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | 68.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 883.00 | 1 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 949.00 | 1 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 103.00 | 12 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 103.00 | 12 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 153.00 | -10 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 202 935.00 | 370 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 081.00 | 33 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 570.00 | 17 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 651.00 | 50 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 894.00 | 22 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 820.00 | 32 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 714.00 | 55 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 063.00 | -4 712.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 249.00 | 35 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 494.00 | 79 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 125 274.00 | 13 790 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 508 146.00 | 13 538 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 129.00 | 251 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 427.00 | 67 461.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 195.00 | 118 386.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 940.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 448.00 | 28 860.00 | 9 650.00 | 77 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 118.00 | 5 668.00 | 53 785.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 398.00 | 65 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 516.00 | 5 668.00 | 65 398.00 | 53 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 964.00 | 34 528.00 | 75 048.00 | 131 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 528.00 | 75 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 900.00 | 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 179 569.00 | 179 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 259 339.00 | 4 259 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | ||
VB T. V. A. | 201 460.00 | 201 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 446.00 | 131 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 354 003.00 | 354 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 571.00 | 4 957 002.00 | 179 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 404.00 | 20 191.00 | 26 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 476.00 | 2 587 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 131.00 | 255 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 886.00 | 256 886.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 189 036.00 | 189 036.00 | ||
VW T.V.A. | 550 874.00 | 550 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629.00 | 51 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 446 241.00 | 446 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 960.00 | 4 394 747.00 | 26 213.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | |||