CERENN
Dépôt
| Dénomination | CERENN |
| Siren | 325706687 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44099 |
| Numéro de Gestion | 1997B00865 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 536.00 | 564 407.00 | 65 129.00 | |
AH Fonds commercial | 447 303.00 | 125 008.00 | 322 295.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 076.00 | 557 476.00 | 6 600.00 | |
AN Terrains | 83 501.00 | 62 238.00 | 21 264.00 | |
AP Constructions | 414 772.00 | 343 979.00 | 70 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 212.00 | 2 387 388.00 | 439 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 221.00 | 592 129.00 | 541 092.00 | |
BF Prêts | 350 554.00 | 100 913.00 | 249 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 934.00 | 111 934.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 613 491.00 | 4 784 921.00 | 1 828 571.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 026.00 | 259 950.00 | 889 076.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 711.00 | 40 711.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 414 846.00 | 414 846.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | 1 784.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 671 490.00 | 68 276.00 | 11 603 214.00 | |
BZ Autres créances | 561 611.00 | 561 611.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 2 455 856.00 | 2 455 856.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 156 364.00 | 1 156 364.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 451 788.00 | 328 226.00 | 17 123 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 065 279.00 | 5 113 147.00 | 18 952 132.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 176 538.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 013 480.00 | |||
DP Provisions pour risques | 117 432.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 432.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 638.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 984.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 743.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010 449.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 391.00 | |||
EA Autres dettes | 91 231.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 821 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 132.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 41 118 995.00 | 1 202 809.00 | 42 321 804.00 | |
FG Production vendue services | 177 926.00 | 67 675.00 | 245 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 296 921.00 | 1 270 484.00 | 42 567 405.00 | |
FM Production stockée | 109 502.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 661.00 | |||
FQ Autres produits | 9 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 711 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 261 755.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 364.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 092 780.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 456 297.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 022 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 358.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 894.00 | |||
GE Autres charges | 8 542.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 657 689.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 054 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 826.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 268.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 675.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 033 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 238.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 956.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 674.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 656.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 235 038.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 523 999.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 039.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 847.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 470.00 | 84 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 653.00 | 556 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 732.00 | 103 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 237.00 | 744 278.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 789.00 | 1 640 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 364 340.00 | 4 458 707.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | 462 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 780.00 | 515 244.00 | 6 613 491.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 974.00 | 20 699.00 | 135 789.00 | 1 121 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 221.00 | 202 853.00 | 364 341.00 | 3 385 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 577.00 | 223 552.00 | 500 130.00 | 4 558 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 432.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 718.00 | 17 432.00 | 18 718.00 | 117 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
06 aucun libellé | 97 222.00 | 10 517.00 | 6 826.00 | 100 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 056.00 | 85 894.00 | 259 950.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 091.00 | 20 814.00 | 68 276.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 377.00 | 96 411.00 | 27 640.00 | 554 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 095.00 | 113 843.00 | 46 358.00 | 671 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 894.00 | 20 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 517.00 | 6 826.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 432.00 | 18 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 350 554.00 | 350 554.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 934.00 | 111 934.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 661.00 | 81 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 589 829.00 | 11 589 829.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | ||
VB T. V. A. | 460 687.00 | 460 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 889.00 | 33 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 156 364.00 | 1 156 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 851 953.00 | 13 389 465.00 | 462 488.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 638.00 | 102 200.00 | 197 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010 449.00 | 11 010 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 376.00 | 618 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 136.00 | 751 136.00 | ||
VW T.V.A. | 905 424.00 | 905 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 456.00 | 55 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 445.00 | 290 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 231.00 | 91 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 629 784.00 | 629 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 666 477.00 | 14 469 039.00 | 197 438.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 607.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | |||