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NESTLE LMB

Dépôt

DénominationNESTLE LMB
Siren325720027
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt39881
Numéro de Gestion2020B03590
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 Issy-les-Moulineaux
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 2 381 853.00 1 193 715.00 1 188 138.00 1 208 865.00
AP Constructions 13 771 373.00 10 391 715.00 3 379 658.00 3 624 910.00
BD Autres titres immobilisés 1 807.00 1 807.00 1 807.00
BH Autres immobilisations financières 7 019.00 7 019.00 6 766.00
BJ TOTAL (I) 16 162 051.00 11 585 430.00 4 576 621.00 4 842 347.00
BX Clients et comptes rattachés 270 785.00 270 785.00 265 207.00
BZ Autres créances 13 783 686.00 13 783 686.00 13 626 548.00
CH Charges constatées d’avance 8 569.00 8 569.00
CJ TOTAL (II) 14 063 039.00 14 063 039.00 13 891 755.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 30 225 090.00 11 585 430.00 18 639 660.00 18 734 102.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 060 000.00 3 060 000.00
DD Réserve légale (1) 306 000.00 306 000.00
DG Autres réserves 7 439 067.00 7 439 067.00
DH Report à nouveau 83 685.00 12 078.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 394 591.00 1 671 607.00
DK Provisions réglementées 2 036 085.00 1 970 393.00
DL TOTAL (I) 14 319 428.00 14 459 145.00
DQ Provisions pour charges 3 436 162.00 3 539 162.00
DR TOTAL (IV) 3 436 162.00 3 539 162.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 649 059.00 649 059.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 613.00 22 298.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 525.00 41 767.00
EA Autres dettes 146 875.00 22 648.00
EC TOTAL (IV) 884 071.00 735 796.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 639 660.00 18 734 102.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 900 530.00 2 900 530.00 2 652 068.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 900 530.00 2 900 530.00 2 652 068.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 422 000.00 852 794.00
FQ Autres produits 219.00 5 260.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 322 749.00 3 510 121.00
FW Autres achats et charges externes 69 529.00 185 916.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 234 871.00 179 212.00
FZ Charges sociales 413 137.00 463 132.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 265 979.00 480 932.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 266 000.00
GE Autres charges 195.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 249 711.00 1 309 197.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 073 038.00 2 200 924.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 53 000.00 62 082.00
GU Total des charges financières (VI) 53 000.00 62 082.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -53 000.00 -62 082.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 020 038.00 2 138 842.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 126 307.00 230 623.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 126 307.00 230 623.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 192 000.00 200 674.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 192 000.00 200 674.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -65 692.00 29 949.00
HK Impôts sur les bénéfices 559 755.00 497 185.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 449 056.00 3 740 745.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 054 466.00 2 069 138.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 394 591.00 1 671 607.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 153 226.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 153 226.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 153 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 153 226.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 319 451.00 265 979.00 11 585 430.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 319 451.00 265 979.00 11 585 430.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 036 085.00
3Z Total Provisions réglementées 1 970 393.00 192 000.00 126 307.00 2 036 085.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 3 436 162.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 539 162.00 319 000.00 422 000.00 3 436 162.00
7C TOTAL GENERAL 5 509 555.00 511 000.00 548 307.00 5 472 247.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 266 000.00 422 000.00
UG ‐ Financières 53 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 192 000.00 126 307.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 019.00 7 019.00
UX Autres créances clients 270 785.00 270 785.00
VB T. V. A. 16 997.00 16 997.00
VC Groupe et associés 13 766 688.00 13 766 688.00
VS Charges constatées d’avance 8 569.00 8 569.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 070 058.00 14 063 039.00 7 019.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18.00 8.00