Aperam Alloys Rescal
Dépôt
| Dénomination | Aperam Alloys Rescal |
| Siren | 326144490 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24816 |
| Numéro de Gestion | 1983B00008 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 Épône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
AP Constructions | 1 075 909.00 | 593 306.00 | 482 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745 203.00 | 6 777 184.00 | 1 968 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 437.00 | 769 496.00 | 77 941.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 159 587.00 | 8 622 176.00 | 2 537 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097 847.00 | 410 891.00 | 7 686 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 635.00 | 24 635.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 477.00 | 3 588.00 | 3 690 889.00 | |
BZ Autres créances | 277 187.00 | 277 187.00 | ||
CF Disponibilités | 315 912.00 | 315 912.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 416 822.00 | 414 479.00 | 12 002 343.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 747.00 | 16 747.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 593 156.00 | 9 036 655.00 | 14 556 501.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 742.00 | |||
DG Autres réserves | 619 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 957.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 081.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 989 574.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 982.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 722 533.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 848 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 811.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 014.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 097.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 440.00 | |||
EA Autres dettes | 585 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 714 948.00 | |||
ED (V) | 3 465.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 501.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 714 948.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 571.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 934 982.00 | 21 619 727.00 | 25 554 709.00 | |
FG Production vendue services | 359 188.00 | 131 033.00 | 490 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 170.00 | 21 750 761.00 | 26 044 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 156.00 | |||
FQ Autres produits | 69 263.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 650 477.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 298 306.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 735 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 811 652.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 753.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 102 317.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 180 694.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 455 691.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 518.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 032.00 | |||
GE Autres charges | 415 765.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 538 141.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 336.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 127.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 454.00 | |||
GN Différences positives de change | 62 357.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 939.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 747.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 657.00 | |||
GS Différences négatives de change | 204 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 344 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 266.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 855 071.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 194.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 882.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 728.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 931.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 840 298.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 282 341.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339 825.00 | 601 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 819 739.00 | 601 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 650.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 650.00 | 10 679 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 650.00 | 11 159 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 295.00 | 455 691.00 | 8 139 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 361.00 | 455 691.00 | 8 611 052.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 056.00 | 15 714.00 | 4 689.00 | 55 081.00 |
4A Provisions pour litiges | 109 235.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 747.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 722 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 801.00 | 159 779.00 | 75 065.00 | 848 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 635 559.00 | 162 051.00 | 386 719.00 | 410 891.00 |
6T Sur comptes clients | 139 947.00 | 468.00 | 136 826.00 | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 629.00 | 162 518.00 | 523 545.00 | 425 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 486.00 | 338 011.00 | 603 299.00 | 1 329 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 550.00 | 535 156.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 747.00 | 13 454.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 714.00 | 54 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 690 530.00 | 3 690 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VB T. V. A. | 137 267.00 | 137 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 367.00 | 129 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 276.00 | 3 978 428.00 | 8 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 570.00 | 6 571.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045 811.00 | 5 045 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 096.00 | 3 130 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 160.00 | 458 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 380.00 | 177 380.00 | ||
VW T.V.A. | 49 888.00 | 49 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 010.00 | 27 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 028.00 | 820 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 947.00 | 9 714 948.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 72.00 | ||