TORAY CARBON FIBERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY CARBON FIBERS EUROPE |
| Siren | 326262227 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7656 |
| Numéro de Gestion | 1985B00002 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 LACQ |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 820 618.00 | 15 903.00 | 28 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 616.00 | 284 482.00 | 690 135.00 | 30 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 919 140.00 | 5 904 045.00 | 1 015 095.00 | 1 349 469.00 |
AN Terrains | 3 842 668.00 | 800 382.00 | 3 042 286.00 | 2 998 375.00 |
AP Constructions | 101 104 879.00 | 35 123 066.00 | 65 981 813.00 | 69 791 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 799 682.00 | 233 169 510.00 | 204 630 173.00 | 217 318 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 805.00 | 4 596 899.00 | 684 906.00 | 817 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 634 806.00 | 15 634 806.00 | 13 878 215.00 | |
AX Avances et acomptes | 141 178.00 | 141 178.00 | 540 613.00 | |
BF Prêts | 4 174 695.00 | 4 174 695.00 | 4 982 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 778.00 | 40 778.00 | 19 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 582 750 768.00 | 286 699 001.00 | 296 051 767.00 | 311 755 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717 746.00 | 10 681.00 | 23 707 065.00 | 24 260 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 018 313.00 | 4 217 298.00 | 42 801 015.00 | 55 138 338.00 |
BT Marchandises | 6 828 025.00 | 17 407.00 | 6 810 618.00 | 4 189 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 460.00 | 74 460.00 | 50 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 069 733.00 | 59 069 733.00 | 50 556 359.00 | |
BZ Autres créances | 5 784 183.00 | 5 784 183.00 | 5 835 047.00 | |
CF Disponibilités | 3 898 048.00 | 3 898 048.00 | 2 435 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 777 065.00 | 5 777 065.00 | 6 763 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 167 572.00 | 4 245 386.00 | 147 922 186.00 | 149 229 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 182.00 | 92 182.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 010 522.00 | 290 944 387.00 | 444 066 135.00 | 460 985 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 054 602.00 | 4 980 097.00 | ||
DG Autres réserves | 7 866 575.00 | 7 866 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 703 626.00 | 18 288 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041 960.00 | 1 490 102.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 148 905.00 | 18 500 786.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 997 565.00 | 33 781 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 613 233.00 | 269 706 718.00 | ||
DN Avances conditionnées | 517 219.00 | 508 724.00 | ||
DO TOTAL (II) | 517 219.00 | 508 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 705.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 783 023.00 | 1 416 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 859 728.00 | 1 416 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 310 102.00 | 141 334 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 489.00 | 7 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083 067.00 | 29 579 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458 583.00 | 9 522 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087 542.00 | 7 920 893.00 | ||
EA Autres dettes | 932 235.00 | 727 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 169 060 479.00 | 189 092 913.00 | ||
ED (V) | 15 476.00 | 260 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 066 135.00 | 460 985 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 070 582.00 | 30 961 843.00 | 37 032 425.00 | 21 969 246.00 |
FD Production vendue biens | 37 698 238.00 | 149 335 940.00 | 187 034 178.00 | 178 338 448.00 |
FG Production vendue services | 528 237.00 | 112 689.00 | 640 926.00 | 256 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 297 057.00 | 180 410 472.00 | 224 707 529.00 | 200 564 530.00 |
FM Production stockée | 4 878 906.00 | 947 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 175 877.00 | 216 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 135 277.00 | 2 931 660.00 | ||
FQ Autres produits | 2 960 050.00 | 1 381 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 857 639.00 | 206 042 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 261 065.00 | 20 640 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 638 495.00 | 118 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 637 007.00 | 61 814 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 560 152.00 | 16 370 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 011 093.00 | 41 465 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951 970.00 | 3 902 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 278 334.00 | 20 897 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 284 195.00 | 9 501 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 670 547.00 | 24 313 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 780.00 | 196 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 524.00 | |||
GE Autres charges | 4 761 547.00 | 3 770 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 505 719.00 | 202 991 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 351 920.00 | 3 051 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 928.00 | 15 657.00 | ||
GN Différences positives de change | 158 457.00 | 1 588 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 386.00 | 1 604 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 705.00 | -3 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 607 639.00 | 821 605.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 141.00 | 1 864 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 685 486.00 | 2 682 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -509 100.00 | -1 077 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 842 820.00 | 1 973 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 793.00 | 2 164 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 881.00 | 1 351 890.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 435.00 | 2 134 019.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729 110.00 | 5 650 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 869.00 | 12 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 872.00 | 3 942 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 741.00 | 6 113 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 369.00 | -463 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 983.00 | 85 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680 245.00 | -65 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 763 134.00 | 213 296 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 721 174.00 | 211 806 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041 960.00 | 1 490 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555 190.00 | 1 338 566.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 855 637.00 | 19 350 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 856.00 | 22 422.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 401 116.00 | 563 805 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 805.00 | 4 215 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 807 589.00 | 13 029.00 | 6 820 618.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175 592.00 | 1 012 935.00 | 6 188 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 510 130.00 | 24 644 583.00 | 464 856.00 | 273 689 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 493 310.00 | 25 670 547.00 | 464 856.00 | 286 699 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 997 565.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 781 129.00 | 2 709 872.00 | 3 493 435.00 | 32 997 565.00 |
4T Provisions pour perte de change | 76 705.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 541 377.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 499.00 | 618 229.00 | 175 000.00 | 1 859 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 018 883.00 | 186 780.00 | 960 277.00 | 4 245 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018 883.00 | 186 780.00 | 960 277.00 | 4 245 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 216 510.00 | 3 514 881.00 | 4 628 712.00 | 39 102 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 728 304.00 | 1 135 277.00 | ||
UG ‐ Financières | 76 705.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 709 872.00 | 3 493 435.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 174 695.00 | 808 005.00 | 3 366 690.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 778.00 | 40 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 069 733.00 | 59 069 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | ||
VB T. V. A. | 3 004 905.00 | 3 004 905.00 | ||
VP Divers | 2 694 124.00 | 2 694 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 777 065.00 | 1 610 223.00 | 4 166 842.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 846 454.00 | 67 312 922.00 | 7 533 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 845 827.00 | 41 845 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 464 275.00 | 34 074 004.00 | 40 390 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 083 067.00 | 35 083 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179 452.00 | 4 179 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 001.00 | 3 201 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 435 135.00 | 435 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642 995.00 | 2 642 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087 542.00 | 6 087 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 235.00 | 932 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 873 990.00 | 128 483 719.00 | 40 390 271.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899 131.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||