AD POIDS-LOURDS GOBILLOT
Dépôt
| Dénomination | AD POIDS-LOURDS GOBILLOT |
| Siren | 326355971 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/004730 |
| Numéro de Gestion | 2018B00254 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 530 505.00 | 110 000.00 | 2 420 505.00 | 2 530 505.00 |
AP Constructions | 111 869.00 | 42 889.00 | 68 980.00 | 75 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 391.00 | 315 746.00 | 131 645.00 | 99 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 648.00 | 413 072.00 | 763 575.00 | 399 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 059.00 | 45 059.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | |||
BF Prêts | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 55 658.00 | 57 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 388 381.00 | 889 660.00 | 3 498 721.00 | 3 161 707.00 |
BT Marchandises | 4 014 603.00 | 143 998.00 | 3 870 605.00 | 3 326 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 684.00 | 198 697.00 | 3 141 987.00 | 4 066 163.00 |
BZ Autres créances | 1 433 592.00 | 1 433 592.00 | 2 102 107.00 | |
CF Disponibilités | 924 946.00 | 924 946.00 | 581 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | 4 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 730 112.00 | 342 695.00 | 9 387 417.00 | 10 080 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 493.00 | 1 232 355.00 | 12 886 138.00 | 13 242 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 419 717.00 | 419 717.00 | ||
DH Report à nouveau | 668 936.00 | -1 463 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 934.00 | -1 867 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 719.00 | -2 691 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 877.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 877.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 000.00 | 11 141 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 866.00 | 3 208 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 590.00 | 1 368 451.00 | ||
EA Autres dettes | 1 843 788.00 | 139 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 216 419.00 | 15 859 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 138.00 | 13 242 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 189 917.00 | 13 923.00 | 11 203 840.00 | 9 001 989.00 |
FG Production vendue services | 4 017 023.00 | 6 514.00 | 4 023 536.00 | 3 091 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 206 939.00 | 20 437.00 | 15 227 377.00 | 12 093 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 642.00 | 451 666.00 | ||
FQ Autres produits | 48 431.00 | 3 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 480.00 | 12 548 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 408 542.00 | 9 408 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -405 757.00 | -3 005 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800.00 | -37 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 494 057.00 | 2 798 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 907.00 | 332 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 984 838.00 | 2 990 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 594 804.00 | 1 116 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 285.00 | 129 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 841.00 | 406 621.00 | ||
GE Autres charges | 304 632.00 | 414 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 038 350.00 | 14 553 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 546 870.00 | -2 004 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 523.00 | 63 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 523.00 | 63 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 523.00 | -63 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 605 392.00 | -2 068 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 840.00 | 312 840.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 873.00 | 55 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 714.00 | 368 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 256.00 | 96 122.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 256.00 | 169 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 458.00 | 199 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 194.00 | 12 917 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 260 128.00 | 14 784 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 934.00 | -1 867 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 374.00 | 712 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 222.00 | 25 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 053.00 | 738 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 274.00 | 1 780 967.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 916.00 | 68 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 190.00 | 4 388 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 110 000.00 | 117 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 393.00 | 191 285.00 | 149 971.00 | 771 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 346.00 | 301 285.00 | 149 971.00 | 889 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 877.00 | 73 877.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 282 645.00 | 138 647.00 | 143 998.00 | |
6T Sur comptes clients | 257 058.00 | 56 841.00 | 115 202.00 | 198 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 703.00 | 56 841.00 | 253 849.00 | 342 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 580.00 | 56 841.00 | 327 726.00 | 342 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 841.00 | 180 852.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 873.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 658.00 | 55 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 573.00 | 169 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 171 112.00 | 3 171 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | ||
VB T. V. A. | 241 357.00 | 241 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 235.00 | 1 130 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 13 584.00 | 2 703.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 520.00 | 4 753 385.00 | 106 135.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 741 000.00 | 6 741 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 866.00 | 2 443 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 497.00 | 558 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 149.00 | 393 149.00 | ||
VW T.V.A. | 179 093.00 | 179 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 852.00 | 48 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 788.00 | 1 843 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 419.00 | 5 475 419.00 | 6 741 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||