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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA

Dépôt

DénominationSOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
Siren326750502
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt2964
Numéro de Gestion1983B00045
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16000 Angoulême
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 28 854.00 28 854.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 529 218.00 2 012 146.00 517 071.00 494 821.00
BH Autres immobilisations financières 12 987.00 12 987.00 12 987.00
BJ TOTAL (I) 2 571 059.00 2 041 001.00 530 058.00 507 808.00
BL Matières premières, approvisionnements 751 100.00 751 100.00 704 154.00
BT Marchandises 11 364.00 11 364.00 5 485.00
BX Clients et comptes rattachés 1 356 557.00 5 798.00 1 350 758.00 1 228 794.00
BZ Autres créances 2 086 752.00 2 086 752.00 2 305 241.00
CD Valeurs mobilières de placement 150 000.00
CF Disponibilités 7 175 440.00 7 175 440.00 7 765 437.00
CH Charges constatées d’avance 111 682.00 111 682.00 98 673.00
CJ TOTAL (II) 11 492 897.00 5 798.00 11 487 099.00 12 257 787.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 063 957.00 2 046 799.00 12 017 157.00 12 765 596.00
CR Parts à plus d’un an 6 657.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 57 021.00 55 484.00
DG Autres réserves 1 054 887.00 1 025 695.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 141 685.00 30 728.00
DL TOTAL (I) 1 853 594.00 1 711 908.00
DP Provisions pour risques 2 199 498.00 2 322 506.00
DR TOTAL (IV) 2 199 498.00 2 322 506.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 744 777.00 1 367 646.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 487 474.00 1 813 220.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 665 486.00 4 824 133.00
EA Autres dettes 1 066 326.00 726 179.00
EC TOTAL (IV) 7 964 064.00 8 731 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 017 157.00 12 765 596.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 219 287.00 7 363 534.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 366 634.00 19 366 634.00 301 055.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 366 634.00 19 366 634.00 301 055.00
FO Subventions d’exploitation 20 574.00 18 224 619.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 995 685.00 774 035.00
FQ Autres produits 3 826.00 3 631.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 386 720.00 19 303 342.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 070 285.00 3 286 462.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -52 825.00 24 146.00
FW Autres achats et charges externes 4 505 036.00 3 463 339.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 569 993.00 511 103.00
FY Salaires et traitements 8 442 083.00 7 423 667.00
FZ Charges sociales 3 084 465.00 3 357 062.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 244 195.00 216 255.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 734.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 413 403.00 969 613.00
GE Autres charges 21 129.00 21 600.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 297 767.00 19 274 985.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 88 953.00 28 356.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 168.00 12 434.00
GP Total des produits financiers (V) 11 168.00 12 434.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 446.00 11 632.00
GU Total des charges financières (VI) 12 446.00 11 632.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 277.00 802.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 87 675.00 29 159.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 93 809.00 2 836.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 668.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 108 477.00 2 836.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 51 968.00 1 800.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 54 468.00 1 800.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 54 009.00 1 036.00
HK Impôts sur les bénéfices -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 506 365.00 19 318 614.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 364 680.00 19 287 885.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 141 685.00 30 728.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 898 387.00 244 196.00 101 581.00 2 041 001.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 898 387.00 244 196.00 101 581.00 2 041 001.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 199 499.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 322 507.00 413 403.00 536 411.00 2 199 499.00
7C TOTAL GENERAL 2 322 507.00 413 403.00 536 411.00 2 199 499.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 987.00 12 987.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 658.00 6 658.00
UX Autres créances clients 1 349 899.00 1 349 899.00
UY Personnel et comptes rattachés 551.00 551.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 65 572.00 65 572.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 115 100.00 1 115 100.00
VB T. V. A. 397 743.00 397 743.00
VP Divers 2 656.00 2 656.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 505 128.00 505 128.00
VS Charges constatées d’avance 111 682.00 111 682.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 567 976.00 3 548 331.00 19 645.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 487 474.00 1 487 474.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 774 623.00 2 774 623.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 554 680.00 1 554 680.00
VW T.V.A. 179 808.00 179 808.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 156 374.00 156 374.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 066 327.00 1 066 327.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 219 286.00 7 219 286.00