SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA |
| Siren | 326750502 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2964 |
| Numéro de Gestion | 1983B00045 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 28 854.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 218.00 | 2 012 146.00 | 517 071.00 | 494 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | 12 987.00 | 12 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 571 059.00 | 2 041 001.00 | 530 058.00 | 507 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 100.00 | 751 100.00 | 704 154.00 | |
BT Marchandises | 11 364.00 | 11 364.00 | 5 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 557.00 | 5 798.00 | 1 350 758.00 | 1 228 794.00 |
BZ Autres créances | 2 086 752.00 | 2 086 752.00 | 2 305 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7 175 440.00 | 7 175 440.00 | 7 765 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 682.00 | 111 682.00 | 98 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 492 897.00 | 5 798.00 | 11 487 099.00 | 12 257 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 957.00 | 2 046 799.00 | 12 017 157.00 | 12 765 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 657.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 021.00 | 55 484.00 | ||
DG Autres réserves | 1 054 887.00 | 1 025 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 685.00 | 30 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 853 594.00 | 1 711 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 199 498.00 | 2 322 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 199 498.00 | 2 322 506.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 777.00 | 1 367 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 474.00 | 1 813 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665 486.00 | 4 824 133.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 326.00 | 726 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 964 064.00 | 8 731 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 157.00 | 12 765 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 287.00 | 7 363 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 366 634.00 | 19 366 634.00 | 301 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 366 634.00 | 19 366 634.00 | 301 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 574.00 | 18 224 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 685.00 | 774 035.00 | ||
FQ Autres produits | 3 826.00 | 3 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 386 720.00 | 19 303 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 070 285.00 | 3 286 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 825.00 | 24 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 505 036.00 | 3 463 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 993.00 | 511 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 442 083.00 | 7 423 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 084 465.00 | 3 357 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 195.00 | 216 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 413 403.00 | 969 613.00 | ||
GE Autres charges | 21 129.00 | 21 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 297 767.00 | 19 274 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 953.00 | 28 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 168.00 | 12 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 168.00 | 12 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 446.00 | 11 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 446.00 | 11 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 277.00 | 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 675.00 | 29 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 809.00 | 2 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 477.00 | 2 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 968.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 468.00 | 1 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 009.00 | 1 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 506 365.00 | 19 318 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364 680.00 | 19 287 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 685.00 | 30 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 387.00 | 244 196.00 | 101 581.00 | 2 041 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 387.00 | 244 196.00 | 101 581.00 | 2 041 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 199 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 322 507.00 | 413 403.00 | 536 411.00 | 2 199 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 507.00 | 413 403.00 | 536 411.00 | 2 199 499.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | 12 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 349 899.00 | 1 349 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 572.00 | 65 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | ||
VB T. V. A. | 397 743.00 | 397 743.00 | ||
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 128.00 | 505 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 682.00 | 111 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 976.00 | 3 548 331.00 | 19 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 474.00 | 1 487 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774 623.00 | 2 774 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 680.00 | 1 554 680.00 | ||
VW T.V.A. | 179 808.00 | 179 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 374.00 | 156 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 327.00 | 1 066 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 286.00 | 7 219 286.00 | ||