SOCIETE FINANCIERE DU VAL D ORBEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VAL D ORBEY |
| Siren | 326784691 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5560 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68650 Lapoutroie |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 010.00 | 27 010.00 | ||
AN Terrains | 607.00 | 607.00 | 607.00 | |
AP Constructions | 77 060.00 | 62 926.00 | 14 133.00 | 19 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 811.00 | 117 771.00 | 40.00 | 229.00 |
CU Autres participations | 985 693.00 | 14 838.00 | 970 855.00 | 970 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 213.00 | 222 547.00 | 985 665.00 | 990 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 798.00 | 464 798.00 | 580 937.00 | |
BZ Autres créances | 48 691.00 | 48 691.00 | 33 378.00 | |
CF Disponibilités | 13 255.00 | 13 255.00 | 23 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | 4 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 420.00 | 531 420.00 | 642 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 633.00 | 222 547.00 | 1 517 086.00 | 1 632 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 688 204.00 | 679 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 8 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 808.00 | 963 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 8 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 677.00 | 273 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 16 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 631.00 | 228 072.00 | ||
EA Autres dettes | 228 000.00 | 144 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 552 278.00 | 669 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 086.00 | 1 632 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 278.00 | 669 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | 8 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 84 321.00 | 84 321.00 | 63 263.00 | |
FG Production vendue services | 572 010.00 | 572 010.00 | 645 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 331.00 | 656 331.00 | 709 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 235.00 | 13 222.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 668 573.00 | 722 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 201.00 | 64 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 129.00 | 35 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 520.00 | 396 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 671.00 | 180 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 166.00 | 9 324.00 | ||
GE Autres charges | 16 395.00 | 16 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 669 084.00 | 701 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510.00 | 20 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 949.00 | 11 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 952.00 | 12 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 675.00 | 7 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 675.00 | 7 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 276.00 | 4 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 765.00 | 25 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 202.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 525.00 | 734 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 922.00 | 725 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 8 981.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 011.00 | 27 011.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 532.00 | 5 166.00 | 180 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 543.00 | 5 166.00 | 207 709.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 838.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 838.00 | 14 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 838.00 | 14 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 464 798.00 | 464 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 40 661.00 | 40 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 195.00 | 518 165.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 317.00 | 76 317.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | ||
VW T.V.A. | 56 505.00 | 56 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 678.00 | 73 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 278.00 | 552 278.00 | ||