SOREMAR
Dépôt
| Dénomination | SOREMAR |
| Siren | 326803855 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2020/000573 |
| Numéro de Gestion | 1983B00022 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 859.00 | 17 223.00 | 6 636.00 | 8 893.00 |
AP Constructions | 829 480.00 | 487 087.00 | 342 393.00 | 181 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 169.00 | 65 094.00 | 82 074.00 | 93 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 641.00 | 242 862.00 | 94 779.00 | 88 339.00 |
AX Avances et acomptes | 14 650.00 | 14 650.00 | 213 889.00 | |
CU Autres participations | 514 651.00 | 514 624.00 | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 7 930.00 | 7 930.00 | 7 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 876 830.00 | 1 326 892.00 | 549 938.00 | 593 701.00 |
BN En cours de production de biens | 37 483.00 | 37 483.00 | 33 843.00 | |
BT Marchandises | 1 789 498.00 | 119 710.00 | 1 669 787.00 | 2 462 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 409.00 | 701 409.00 | 829 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 750.00 | 87 109.00 | 2 021 641.00 | 1 978 291.00 |
BZ Autres créances | 8 742 264.00 | 2 901 122.00 | 5 841 143.00 | 3 940 287.00 |
CF Disponibilités | 543 772.00 | 543 772.00 | 745 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | 1 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 941 808.00 | 3 107 941.00 | 10 833 867.00 | 9 991 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825.00 | 825.00 | 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 463.00 | 4 434 833.00 | 11 384 631.00 | 10 585 565.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 562 929.00 | 562 929.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 776.00 | 31 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 292.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 106 338.00 | -864 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 287.00 | 3 026 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 344.00 | 69 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 989 965.00 | 2 826 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 167.00 | 3 028 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 206.00 | 2 745 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 975.00 | 83 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 066.00 | 262 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 335.00 | 976 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 306.00 | 93 123.00 | ||
EA Autres dettes | 20 951.00 | 32 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 487.00 | 2 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 798 491.00 | 7 225 057.00 | ||
ED (V) | 596 174.00 | 533 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 631.00 | 10 585 565.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 102 302.00 | 9 102 302.00 | 10 690 219.00 | |
FG Production vendue services | 290 141.00 | 290 141.00 | 401 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 443.00 | 9 392 443.00 | 11 092 169.00 | |
FM Production stockée | 3 640.00 | -3 978.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 321.00 | 5 228 185.00 | ||
FQ Autres produits | 36 702.00 | 232 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 550 106.00 | 16 551 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 860 084.00 | 6 954 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 851 295.00 | 987 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 096.00 | 927 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 631.00 | 28 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 518.00 | 585 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 353.00 | 260 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 607.00 | 55 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 182.00 | 287 297.00 | ||
GE Autres charges | 139 780.00 | 3 401 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 222 545.00 | 13 489 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 561.00 | 3 061 761.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 009.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 009.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 025.00 | 10 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 025.00 | 10 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 025.00 | -2 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 535.00 | 3 059 031.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 940.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098.00 | 347 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 383 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 861.00 | 12 468.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 523.00 | 16 598.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 938.00 | 6 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 323.00 | 35 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 225.00 | 347 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 379 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 204.00 | 16 942 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 917.00 | 13 915 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 287.00 | 3 026 901.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 250.00 | 261 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 789.00 | 1 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 898.00 | 262 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 435.00 | 212 436.00 | 1 328 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 435.00 | 212 436.00 | 1 876 830.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 2 257.00 | 17 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 606.00 | 63 349.00 | 183 912.00 | 795 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 573.00 | 65 606.00 | 183 912.00 | 812 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 72 344.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 504.00 | 5 938.00 | 3 097.00 | 72 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 514 624.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 178 113.00 | 20 548.00 | 78 950.00 | 119 710.00 |
6T Sur comptes clients | 87 991.00 | 882.00 | 87 109.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 844 488.00 | 56 633.00 | 2 901 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625 216.00 | 77 182.00 | 79 832.00 | 3 622 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694 719.00 | 83 120.00 | 82 929.00 | 3 694 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 182.00 | 79 832.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 938.00 | 3 098.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 089 413.00 | 2 089 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | ||
VP Divers | 15 740.00 | 15 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 873 173.00 | 2 873 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 226.00 | 5 825 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879 026.00 | 10 869 647.00 | 9 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347 743.00 | 3 347 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 424.00 | 71 475.00 | 142 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 066.00 | 713 012.00 | 9 054.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 026.00 | 90 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 009.00 | 224 009.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 25 736.00 | ||
VW T.V.A. | 167 831.00 | 114 419.00 | 53 412.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 733.00 | 85 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 306.00 | 64 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 709 196.00 | 2 709 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 951.00 | 20 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 517.00 | 7 505 102.00 | 205 415.00 | |