GREGOIRE12
Dépôt
| Dénomination | GREGOIRE12 |
| Siren | 327059697 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1326 |
| Numéro de Gestion | 1983B70015 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 60 220.00 | 105.00 | 17 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 149.00 | 231 504.00 | 41 645.00 | 52 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 918.00 | 199 512.00 | 72 405.00 | 99 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 564.00 | 491 236.00 | 115 328.00 | 170 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 196.00 | 821 196.00 | 1 038 577.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 354 312.00 | 4 354 312.00 | 2 535 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 628.00 | 10 628.00 | 7 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 036.00 | 138 493.00 | 4 201 543.00 | 3 646 026.00 |
BZ Autres créances | 1 091 721.00 | 1 091 721.00 | 882 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 969 818.00 | 969 818.00 | 2 087 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 824.00 | 26 824.00 | 4 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 614 536.00 | 138 493.00 | 12 476 043.00 | 11 201 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 099.00 | 629 729.00 | 12 591 370.00 | 11 372 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 862 492.00 | 958 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 765.00 | 854 432.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 265.00 | 27 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 398 522.00 | 1 895 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 960.00 | 21 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 960.00 | 21 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 373.00 | 2 036 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 431.00 | 4 739 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 516.00 | 1 908 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 638.00 | 767 096.00 | ||
EA Autres dettes | 51 932.00 | 4 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 170 889.00 | 9 454 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 370.00 | 11 372 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 617 287.00 | 9 617 287.00 | 12 630 392.00 | |
FG Production vendue services | 10 363.00 | 10 363.00 | 18 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 650.00 | 9 627 650.00 | 12 648 588.00 | |
FM Production stockée | 1 818 768.00 | -327 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 838.00 | 26 281.00 | ||
FQ Autres produits | 45 174.00 | 14 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 526 430.00 | 12 362 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 811 101.00 | 3 703 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 217 381.00 | -262 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 338 386.00 | 5 216 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 396.00 | 126 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 346 773.00 | 1 387 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 770.00 | 835 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 271.00 | 71 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 457.00 | 15 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 199.00 | |||
GE Autres charges | 91 438.00 | 12 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 884 973.00 | 11 111 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 457.00 | 1 251 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 130.00 | 3 200.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 130.00 | 3 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 692.00 | 29 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 692.00 | 29 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 562.00 | -26 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 632 895.00 | 1 224 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 849.00 | 18 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 849.00 | 35 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 4 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | 27 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 451.00 | 7 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 581.00 | 378 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 410.00 | 12 401 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 644.00 | 11 547 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 765.00 | 854 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 832.00 | 12 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 615.00 | 12 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | 60 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 819.00 | 545 067.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 605.00 | 606 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 689.00 | 17 317.00 | 786.00 | 60 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 881.00 | 49 954.00 | 57 819.00 | 431 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 569.00 | 67 271.00 | 58 605.00 | 491 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 715.00 | 398.00 | 19 849.00 | 8 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 960.00 | 21 960.00 | ||
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 66 693.00 | 102 457.00 | 30 657.00 | 138 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 693.00 | 102 457.00 | 41 657.00 | 138 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 368.00 | 102 856.00 | 61 507.00 | 168 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 457.00 | 30 657.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 398.00 | 20 849.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 692.00 | 145 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 194 344.00 | 4 194 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 398.00 | 255 398.00 | ||
VB T. V. A. | 660 280.00 | 660 280.00 | ||
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 427.00 | 162 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 824.00 | 26 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 755.00 | 5 458 583.00 | 1 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 516.00 | 2 009 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 484.00 | 181 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 051.00 | 233 051.00 | ||
VW T.V.A. | 217 918.00 | 217 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 185.00 | 39 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 208 373.00 | 1 208 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 932.00 | 51 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 458.00 | 3 941 458.00 | ||