SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU |
| Siren | 327080149 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2034 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 154 690.00 | 64 029.00 | 90 662.00 | 90 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 828.00 | 3 312.00 | 3 726.00 |
AN Terrains | 881 761.00 | 306 703.00 | 575 058.00 | 600 377.00 |
AP Constructions | 363 689.00 | 342 987.00 | 20 703.00 | 24 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981 694.00 | 5 231 931.00 | 749 762.00 | 794 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 10 430.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 20 245.00 | 20 245.00 | 146 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 416 650.00 | 5 956 907.00 | 1 459 742.00 | 1 658 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 375.00 | 129 480.00 | 622 896.00 | 708 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 288.00 | 539 288.00 | 515 751.00 | |
BT Marchandises | 166 019.00 | 166 019.00 | 239 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | 6 374.00 | 3 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 349.00 | 64 756.00 | 912 594.00 | 805 737.00 |
BZ Autres créances | 2 480 745.00 | 164 245.00 | 2 316 499.00 | 2 334 918.00 |
CF Disponibilités | 82 040.00 | 82 040.00 | 19 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 817 347.00 | 817 347.00 | 807 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 821 537.00 | 358 481.00 | 5 463 056.00 | 5 436 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 187.00 | 6 315 388.00 | 6 922 798.00 | 7 095 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 552.00 | 335 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 991.00 | 266 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 555.00 | 33 555.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 306.00 | 146 306.00 | ||
DG Autres réserves | 124 398.00 | 124 398.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 061 938.00 | 3 061 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 232.00 | 137 425.00 | ||
DK Provisions réglementées | 424 321.00 | 490 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 741 294.00 | 4 596 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 799 262.00 | 988 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 799 262.00 | 988 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 046.00 | 1 047 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 213.00 | 258 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 171.00 | 43 719.00 | ||
EA Autres dettes | 16 813.00 | 160 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 382 243.00 | 1 510 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 798.00 | 7 095 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 268 554.00 | 4 268 554.00 | 4 288 376.00 | |
FG Production vendue services | 1 307 181.00 | 1 307 181.00 | 1 250 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 736.00 | 5 575 736.00 | 5 538 670.00 | |
FM Production stockée | 23 537.00 | 149 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 442.00 | 209 689.00 | ||
FQ Autres produits | -2 170.00 | 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 962 544.00 | 5 898 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 569.00 | 921 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 647.00 | -59 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 077.00 | 1 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 294.00 | 117 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 182 098.00 | 2 922 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 909.00 | 157 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 638.00 | 663 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 841.00 | 282 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 721.00 | 226 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 231.00 | 86 058.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 500.00 | 84 651.00 | ||
GE Autres charges | 551 828.00 | 561 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 652 354.00 | 5 966 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 190.00 | -67 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 530.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 187.00 | 5 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 717.00 | 6 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 717.00 | -6 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 473.00 | -73 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 422.00 | 54 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 949.00 | 206 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 20 486.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 706.00 | 3 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 400.00 | 23 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 549.00 | 182 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 141.00 | 2 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 931.00 | -31 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 493.00 | 6 104 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 261.00 | 5 967 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 232.00 | 137 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450 152.00 | 19 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 982.00 | 19 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 478.00 | 7 257 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 478.00 | 7 416 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442.00 | 414.00 | 64 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 657.00 | 214 307.00 | 207 913.00 | 5 892 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 099.00 | 214 721.00 | 207 913.00 | 5 956 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 424 321.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 490 062.00 | 40 706.00 | 106 448.00 | 424 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 799 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 427.00 | 98 030.00 | 287 195.00 | 799 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 924.00 | 16 444.00 | 129 480.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 940.00 | 6 318.00 | 13 502.00 | 64 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 633.00 | 67 912.00 | 48 300.00 | 164 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 496.00 | 74 231.00 | 78 246.00 | 358 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 986.00 | 212 967.00 | 471 889.00 | 1 582 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 731.00 | 365 442.00 | ||
UG ‐ Financières | 530.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 706.00 | 106 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 62 716.00 | 62 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 914 634.00 | 914 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VB T. V. A. | 141 322.00 | 141 322.00 | ||
VP Divers | 72 896.00 | 72 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 087 485.00 | 2 087 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 840.00 | 147 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 817 347.00 | 393 345.00 | 424 002.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 441.00 | 3 851 439.00 | 424 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 046.00 | 1 054 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 462.00 | 62 462.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 622.00 | 52 622.00 | ||
VW T.V.A. | 64 421.00 | 64 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 614.00 | 20 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 813.00 | 16 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 243.00 | 1 382 243.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||