ESTEVAIR
Dépôt
| Dénomination | ESTEVAIR |
| Siren | 327136198 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9430 |
| Numéro de Gestion | 1983B00484 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 Roquevaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 248 404.00 | 580 904.00 | 667 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 686.00 | 200 352.00 | 129 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 902.00 | 726 640.00 | 1 034 262.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 513 994.00 | 1 507 896.00 | 2 006 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
BT Marchandises | 800 442.00 | 800 442.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 206 938.00 | 206 938.00 | ||
BZ Autres créances | 215 821.00 | 215 821.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 918 531.00 | 918 531.00 | ||
CF Disponibilités | 60 696.00 | 60 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 228 308.00 | 2 228 308.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 303.00 | 1 507 896.00 | 4 234 406.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 326.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 266 062.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | 640 923.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 525.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 982.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 998.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 593 483.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 406.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 037.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 132 984.00 | 19 132 984.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 631 857.00 | 1 631 857.00 | ||
FG Production vendue services | 153 633.00 | 153 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 918 475.00 | 20 918 475.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 772.00 | |||
FQ Autres produits | 706.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 938 311.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 658 782.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 644.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 431.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 015.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 397.00 | |||
FY Salaires et traitements | 943 194.00 | |||
FZ Charges sociales | 276 250.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 594.00 | |||
GE Autres charges | 2 082.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 598 493.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 817.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 461.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 989.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 807.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 072.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 635.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 891.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 040 845.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 716 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 970.00 | 163 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 082.00 | 60 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 053.00 | 224 774.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 3 353 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 008.00 | 160 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 833.00 | 3 513 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 329.00 | 318 594.00 | 26.00 | 1 507 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 329.00 | 318 594.00 | 26.00 | 1 507 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 935.00 | 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 935.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 612.00 | 206 612.00 | ||
VB T. V. A. | 24 269.00 | 24 269.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 951.00 | 25 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 600.00 | 165 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 587.00 | 445 260.00 | 160 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 797.00 | 166 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 728.00 | 375 282.00 | 1 008 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 982.00 | 1 099 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 148.00 | 108 148.00 | ||
VW T.V.A. | 55 917.00 | 55 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 817.00 | 105 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 459 856.00 | 459 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 483.00 | 2 457 037.00 | 1 008 246.00 | 128 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 896.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 136 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 143 469.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 305.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 244.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 978.00 | |||
ST Autres comptes | 605 018.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 015.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 575.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 822.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 397.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 846.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 702 188.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||