GERBE SAVOYARDE FINANCES
Dépôt
| Dénomination | GERBE SAVOYARDE FINANCES |
| Siren | 327220315 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/006293 |
| Numéro de Gestion | 1972B00031 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 556.00 | 62.00 | 169.00 |
AN Terrains | 30 767.00 | 17 097.00 | 13 669.00 | 13 669.00 |
AP Constructions | 731 875.00 | 438 704.00 | 293 171.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 44 791.00 | 67 441.00 | 16 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 901.00 | 79 901.00 | 4 500.00 | |
CU Autres participations | 3 013 812.00 | 70 044.00 | 2 943 768.00 | 3 013 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | 4 894.00 | 4 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 978 099.00 | 575 192.00 | 3 402 906.00 | 3 059 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 267.00 | 318 267.00 | 224 950.00 | |
BZ Autres créances | 2 116 888.00 | 2 116 888.00 | 2 563 646.00 | |
CF Disponibilités | 1 468 391.00 | 1 468 391.00 | 1 317 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | 3 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 915 809.00 | 3 915 809.00 | 4 109 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 908.00 | 575 192.00 | 7 318 715.00 | 7 169 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 284 794.00 | 2 284 794.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858.00 | 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 034.00 | 154 147.00 | ||
DG Autres réserves | 2 361 809.00 | 2 078 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 206.00 | 297 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 005 700.00 | 4 816 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 238.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 139.00 | 1 931 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 051.00 | 116 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 480.00 | 282 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 917.00 | |||
EA Autres dettes | 7 680.00 | 17 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 5 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 313 015.00 | 2 353 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 715.00 | 7 169 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 211 616.00 | 1 211 616.00 | 1 380 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 616.00 | 1 211 616.00 | 1 380 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499.00 | 4 548.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 130.00 | 1 385 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 267 196.00 | 450 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 913.00 | 47 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 273.00 | 453 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 628.00 | 195 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 433.00 | 9 535.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 448.00 | 1 156 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 682.00 | 229 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 072.00 | 157 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 750.00 | 42 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 822.00 | 199 491.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 192.00 | 31 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 236.00 | 31 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 586.00 | 167 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 268.00 | 396 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 613.00 | 2 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 350.00 | 2 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 17 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 040.00 | 74 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 053.00 | 91 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | -88 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 359.00 | 10 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 302.00 | 1 587 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 096.00 | 1 290 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 206.00 | 297 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 260.00 | 440 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 584.00 | 440 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 954 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 018 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 3 978 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 107.00 | 4 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 266.00 | 22 327.00 | 500 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 715.00 | 22 433.00 | 505 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 70 044.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 044.00 | 70 044.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 044.00 | 70 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 318 267.00 | 318 267.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 009.00 | 35 009.00 | ||
VB T. V. A. | 39 470.00 | 39 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 040 223.00 | 2 040 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 417.00 | 407 194.00 | 2 040 223.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 238.00 | 41 524.00 | 168 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 051.00 | 73 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 807.00 | 131 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 685.00 | 76 685.00 | ||
VW T.V.A. | 42 361.00 | 42 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 627.00 | 25 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 917.00 | 33 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 492 139.00 | 1 492 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 015.00 | 438 162.00 | 1 660 663.00 | 214 190.00 |