SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY |
| Siren | 327258406 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6148 |
| Numéro de Gestion | 2016B00598 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 263 001.00 | 263 001.00 | 263 001.00 | |
AP Constructions | 3 140 336.00 | 3 134 722.00 | 5 614.00 | 6 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 810.00 | 560 997.00 | 365 813.00 | 155 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410 703.00 | 9 040 500.00 | 1 370 203.00 | 1 018 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 428.00 | 22 428.00 | 70 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 3 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 799 692.00 | 12 769 069.00 | 2 030 623.00 | 1 517 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | 4 471.00 | 3 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 198 897.00 | 85 271.00 | 113 626.00 | 278 761.00 |
BZ Autres créances | 921 698.00 | 921 698.00 | 1 079 764.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 148.00 | |||
CF Disponibilités | 17.00 | 17.00 | 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | 6 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 546.00 | 85 271.00 | 1 047 275.00 | 1 375 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 932 238.00 | 12 854 340.00 | 3 077 898.00 | 2 892 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 555 990.00 | -5 700 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 576.00 | 144 963.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 759.00 | 14 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 258 793.00 | -5 373 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 339.00 | 484 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 739.00 | 486 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | 54 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 056.00 | 5 258 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 384.00 | 1 408 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 108.00 | 768 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 450.00 | 86 784.00 | ||
EA Autres dettes | 144 267.00 | 165 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 901.00 | 3 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 922 952.00 | 7 779 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 898.00 | 2 892 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 921.00 | 1 921.00 | 2 638.00 | |
FG Production vendue services | 8 006 953.00 | 8 006 953.00 | 7 553 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 874.00 | 8 008 874.00 | 7 556 251.00 | |
FN Production immobilisée | 2 569.00 | 12 248.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 133.00 | 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 730.00 | 314 202.00 | ||
FQ Autres produits | 3 382.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 198 689.00 | 7 883 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855.00 | 1 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 003.00 | 143 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 031.00 | 7 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 483 269.00 | 3 106 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 347.00 | 282 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 759 867.00 | 2 609 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 985 998.00 | 971 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 542.00 | 396 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 179.00 | 34 062.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 738.00 | 80 885.00 | ||
GE Autres charges | 1 040.00 | 3 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 996 807.00 | 7 636 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 881.00 | 246 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 004.00 | 40 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 004.00 | 40 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 001.00 | -40 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 880.00 | 206 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 790.00 | 30 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 400 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 585.00 | 431 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 701.00 | 46 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 701.00 | 443 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -12 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 187.00 | 48 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 276.00 | 8 314 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 699.00 | 8 169 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 576.00 | 144 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 703 159.00 | 1 642 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 002 574.00 | 1 642 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 303.00 | 14 500 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 303.00 | 14 799 692.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | 32 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 452 677.00 | 283 542.00 | 12 736 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485 527.00 | 283 542.00 | 12 769 069.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 413 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 644.00 | 42 738.00 | 115 643.00 | 413 739.00 |
6T Sur comptes clients | 65 569.00 | 54 178.00 | 34 477.00 | 85 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 569.00 | 54 178.00 | 34 477.00 | 85 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 213.00 | 96 916.00 | 150 120.00 | 499 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 916.00 | 150 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 897.00 | 91 547.00 | 107 350.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 145.00 | 249 145.00 | ||
VB T. V. A. | 176 203.00 | 176 203.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
VP Divers | 14 091.00 | 14 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 137.00 | 454 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 622.00 | 1 020 708.00 | 110 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 410.00 | 411 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 384.00 | 1 142 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 670.00 | 327 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 506.00 | 232 506.00 | ||
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 721.00 | 93 721.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 414 646.00 | 5 414 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 167.00 | 178 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 952.00 | 7 511 542.00 | 411 410.00 | |